平安乐顺39个月定开债C (008597.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0250元 (2025-12-31) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4104 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债A |
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 60.37万 | 59.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 61.23万 | 59.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 60.80万 | 59.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 60.31万 | 59.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 59.93万 | 59.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 60.18万 | 59.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.31万 | 59.28万元 | -- |