平安乐顺39个月定开债C (008597.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0242元 (2025-12-19) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4124 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债A |
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.021 元 | 59.28万 | 1.24万元 | 2.02% | 2.02% |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.01 元 | 59.28万 | 5,928.24元 | 0.98% | 1.96% |
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.01 元 | 59.28万 | 5,928.24元 | 0.98% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.009 元 | 59.28万 | 5,335.42元 | 0.89% | 2.46% |
| 2023-03-24 | 2023-03-24 | 0.016 元 | 300.00 | 4.80元 | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |