平安乐顺39个月定开债C (008597.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0242元 (2025-12-19) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4124 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债A |
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0242元 | 1.1652元 |
| 2025-12-18 | 1.0241元 | 1.1651元 |
| 2025-12-17 | 1.0240元 | 1.1650元 |
| 2025-12-16 | 1.0240元 | 1.1650元 |
| 2025-12-15 | 1.0239元 | 1.1649元 |
| 2025-12-12 | 1.0236元 | 1.1646元 |
| 2025-12-11 | 1.0235元 | 1.1645元 |
| 2025-12-10 | 1.0235元 | 1.1645元 |
| 2025-12-09 | 1.0234元 | 1.1644元 |
| 2025-12-08 | 1.0233元 | 1.1643元 |
| 2025-12-05 | 1.0231元 | 1.1641元 |
| 2025-12-04 | 1.0231元 | 1.1641元 |
| 2025-12-03 | 1.0230元 | 1.1640元 |
| 2025-12-02 | 1.0229元 | 1.1639元 |
| 2025-12-01 | 1.0228元 | 1.1638元 |
| 2025-11-28 | 1.0226元 | 1.1636元 |
| 2025-11-27 | 1.0226元 | 1.1636元 |
| 2025-11-26 | 1.0225元 | 1.1635元 |
| 2025-11-25 | 1.0224元 | 1.1634元 |
| 2025-11-24 | 1.0224元 | 1.1634元 |
| 2025-11-21 | 1.0222元 | 1.1632元 |
| 2025-11-20 | 1.0221元 | 1.1631元 |
| 2025-11-19 | 1.0220元 | 1.1630元 |
| 2025-11-18 | 1.0220元 | 1.1630元 |
| 2025-11-17 | 1.0217元 | 1.1627元 |
| 2025-11-14 | 1.0215元 | 1.1625元 |
| 2025-11-13 | 1.0214元 | 1.1624元 |
| 2025-11-12 | 1.0213元 | 1.1623元 |
| 2025-11-11 | 1.0213元 | 1.1623元 |
| 2025-11-10 | 1.0212元 | 1.1622元 |
| 2025-11-07 | 1.0210元 | 1.1620元 |
| 2025-11-06 | 1.0209元 | 1.1619元 |
| 2025-11-05 | 1.0208元 | 1.1618元 |
| 2025-11-04 | 1.0208元 | 1.1618元 |
| 2025-11-03 | 1.0207元 | 1.1617元 |
| 2025-10-31 | 1.0205元 | 1.1615元 |
| 2025-10-30 | 1.0204元 | 1.1614元 |
| 2025-10-29 | 1.0204元 | 1.1614元 |
| 2025-10-28 | 1.0203元 | 1.1613元 |
| 2025-10-27 | 1.0202元 | 1.1612元 |
| 2025-10-24 | 1.0200元 | 1.1610元 |
| 2025-10-23 | 1.0199元 | 1.1609元 |
| 2025-10-22 | 1.0199元 | 1.1609元 |
| 2025-10-21 | 1.0198元 | 1.1608元 |
| 2025-10-20 | 1.0197元 | 1.1607元 |
| 2025-10-17 | 1.0195元 | 1.1605元 |
| 2025-10-16 | 1.0194元 | 1.1604元 |
| 2025-10-15 | 1.0194元 | 1.1604元 |
| 2025-10-14 | 1.0193元 | 1.1603元 |
| 2025-10-13 | 1.0192元 | 1.1602元 |