平安乐顺39个月定开债C (008597.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0378元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4143 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债(008596) |
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0378元 | 1.1788元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.1787元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.1786元 |
| 2026-06-02 | 1.0376元 | 1.1786元 |
| 2026-06-01 | 1.0376元 | 1.1786元 |
| 2026-05-29 | 1.0374元 | 1.1784元 |
| 2026-05-28 | 1.0374元 | 1.1784元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.1783元 |
| 2026-05-26 | 1.0373元 | 1.1783元 |
| 2026-05-25 | 1.0373元 | 1.1783元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.1781元 |
| 2026-05-20 | 1.0370元 | 1.1780元 |
| 2026-05-19 | 1.0370元 | 1.1780元 |
| 2026-05-18 | 1.0370元 | 1.1780元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.1778元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.1778元 |
| 2026-05-13 | 1.0368元 | 1.1778元 |
| 2026-05-12 | 1.0367元 | 1.1777元 |
| 2026-05-11 | 1.0367元 | 1.1777元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.1775元 |
| 2026-05-07 | 1.0365元 | 1.1775元 |
| 2026-05-06 | 1.0364元 | 1.1774元 |
| 2026-04-30 | 1.0362元 | 1.1772元 |
| 2026-04-29 | 1.0361元 | 1.1771元 |
| 2026-04-28 | 1.0361元 | 1.1771元 |
| 2026-04-27 | 1.0360元 | 1.1770元 |
| 2026-04-24 | 1.0359元 | 1.1769元 |
| 2026-04-23 | 1.0359元 | 1.1769元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.1768元 |
| 2026-04-21 | 1.0358元 | 1.1768元 |
| 2026-04-20 | 1.0357元 | 1.1767元 |
| 2026-04-17 | 1.0356元 | 1.1766元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.1760元 |
| 2026-04-15 | 1.0349元 | 1.1759元 |
| 2026-04-14 | 1.0349元 | 1.1759元 |
| 2026-04-13 | 1.0348元 | 1.1758元 |
| 2026-04-10 | 1.0347元 | 1.1757元 |
| 2026-04-09 | 1.0341元 | 1.1751元 |
| 2026-04-08 | 1.0340元 | 1.1750元 |
| 2026-04-07 | 1.0340元 | 1.1750元 |
| 2026-04-03 | 1.0338元 | 1.1748元 |
| 2026-04-02 | 1.0337元 | 1.1747元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.1747元 |
| 2026-03-31 | 1.0336元 | 1.1746元 |
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.1746元 |
| 2026-03-27 | 1.0318元 | 1.1728元 |
| 2026-03-26 | 1.0312元 | 1.1722元 |
| 2026-03-25 | 1.0312元 | 1.1722元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.1721元 |