平安乐顺39个月定开债C (008597.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0336元 (2026-03-30) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4031 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债A |
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0336元 | 1.1746元 |
| 2026-03-27 | 1.0318元 | 1.1728元 |
| 2026-03-26 | 1.0312元 | 1.1722元 |
| 2026-03-25 | 1.0312元 | 1.1722元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.1721元 |
| 2026-03-23 | 1.0305元 | 1.1715元 |
| 2026-03-20 | 1.0303元 | 1.1713元 |
| 2026-03-19 | 1.0302元 | 1.1712元 |
| 2026-03-18 | 1.0302元 | 1.1712元 |
| 2026-03-17 | 1.0301元 | 1.1711元 |
| 2026-03-16 | 1.0300元 | 1.1710元 |
| 2026-03-13 | 1.0298元 | 1.1708元 |
| 2026-03-12 | 1.0298元 | 1.1708元 |
| 2026-03-11 | 1.0297元 | 1.1707元 |
| 2026-03-10 | 1.0296元 | 1.1706元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.1706元 |
| 2026-03-06 | 1.0294元 | 1.1704元 |
| 2026-03-05 | 1.0293元 | 1.1703元 |
| 2026-03-04 | 1.0292元 | 1.1702元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.1702元 |
| 2026-03-02 | 1.0291元 | 1.1701元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.1699元 |
| 2026-02-26 | 1.0288元 | 1.1698元 |
| 2026-02-25 | 1.0288元 | 1.1698元 |
| 2026-02-24 | 1.0287元 | 1.1697元 |
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.1690元 |
| 2026-02-12 | 1.0279元 | 1.1689元 |
| 2026-02-11 | 1.0278元 | 1.1688元 |
| 2026-02-10 | 1.0278元 | 1.1688元 |
| 2026-02-09 | 1.0277元 | 1.1687元 |
| 2026-02-06 | 1.0275元 | 1.1685元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.1684元 |
| 2026-02-04 | 1.0273元 | 1.1683元 |
| 2026-02-03 | 1.0273元 | 1.1683元 |
| 2026-02-02 | 1.0272元 | 1.1682元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.1680元 |
| 2026-01-29 | 1.0269元 | 1.1679元 |
| 2026-01-28 | 1.0269元 | 1.1679元 |
| 2026-01-27 | 1.0268元 | 1.1678元 |
| 2026-01-26 | 1.0267元 | 1.1677元 |
| 2026-01-23 | 1.0265元 | 1.1675元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.1675元 |
| 2026-01-21 | 1.0264元 | 1.1674元 |
| 2026-01-20 | 1.0263元 | 1.1673元 |
| 2026-01-19 | 1.0263元 | 1.1673元 |
| 2026-01-16 | 1.0261元 | 1.1671元 |
| 2026-01-15 | 1.0260元 | 1.1670元 |
| 2026-01-14 | 1.0259元 | 1.1669元 |
| 2026-01-13 | 1.0259元 | 1.1669元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.1668元 |