平安乐顺39个月定开债C (008597.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0275元 (2026-02-06) 基金经理李晓天管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4217 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债A |
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0275元 | 1.1685元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.1684元 |
| 2026-02-04 | 1.0273元 | 1.1683元 |
| 2026-02-03 | 1.0273元 | 1.1683元 |
| 2026-02-02 | 1.0272元 | 1.1682元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.1680元 |
| 2026-01-29 | 1.0269元 | 1.1679元 |
| 2026-01-28 | 1.0269元 | 1.1679元 |
| 2026-01-27 | 1.0268元 | 1.1678元 |
| 2026-01-26 | 1.0267元 | 1.1677元 |
| 2026-01-23 | 1.0265元 | 1.1675元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.1675元 |
| 2026-01-21 | 1.0264元 | 1.1674元 |
| 2026-01-20 | 1.0263元 | 1.1673元 |
| 2026-01-19 | 1.0263元 | 1.1673元 |
| 2026-01-16 | 1.0261元 | 1.1671元 |
| 2026-01-15 | 1.0260元 | 1.1670元 |
| 2026-01-14 | 1.0259元 | 1.1669元 |
| 2026-01-13 | 1.0259元 | 1.1669元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.1668元 |
| 2026-01-09 | 1.0256元 | 1.1666元 |
| 2026-01-08 | 1.0255元 | 1.1665元 |
| 2026-01-07 | 1.0254元 | 1.1664元 |
| 2026-01-06 | 1.0254元 | 1.1664元 |
| 2026-01-05 | 1.0253元 | 1.1663元 |
| 2025-12-31 | 1.0250元 | 1.1660元 |
| 2025-12-30 | 1.0249元 | 1.1659元 |
| 2025-12-29 | 1.0248元 | 1.1658元 |
| 2025-12-26 | 1.0246元 | 1.1656元 |
| 2025-12-25 | 1.0246元 | 1.1656元 |
| 2025-12-24 | 1.0245元 | 1.1655元 |
| 2025-12-23 | 1.0244元 | 1.1654元 |
| 2025-12-22 | 1.0244元 | 1.1654元 |
| 2025-12-19 | 1.0242元 | 1.1652元 |
| 2025-12-18 | 1.0241元 | 1.1651元 |
| 2025-12-17 | 1.0240元 | 1.1650元 |
| 2025-12-16 | 1.0240元 | 1.1650元 |
| 2025-12-15 | 1.0239元 | 1.1649元 |
| 2025-12-12 | 1.0236元 | 1.1646元 |
| 2025-12-11 | 1.0235元 | 1.1645元 |
| 2025-12-10 | 1.0235元 | 1.1645元 |
| 2025-12-09 | 1.0234元 | 1.1644元 |
| 2025-12-08 | 1.0233元 | 1.1643元 |
| 2025-12-05 | 1.0231元 | 1.1641元 |
| 2025-12-04 | 1.0231元 | 1.1641元 |
| 2025-12-03 | 1.0230元 | 1.1640元 |
| 2025-12-02 | 1.0229元 | 1.1639元 |
| 2025-12-01 | 1.0228元 | 1.1638元 |
| 2025-11-28 | 1.0226元 | 1.1636元 |
| 2025-11-27 | 1.0226元 | 1.1636元 |