平安乐顺39个月定开债C (008597.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0198元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4050 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安乐顺39个月定开债(008596) |
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平安乐顺39个月定开债C(008597) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0198元 | 1.1808元 |
| 2026-07-22 | 1.0197元 | 1.1807元 |
| 2026-07-21 | 1.0197元 | 1.1807元 |
| 2026-07-20 | 1.0197元 | 1.1807元 |
| 2026-07-17 | 1.0196元 | 1.1806元 |
| 2026-07-16 | 1.0196元 | 1.1806元 |
| 2026-07-15 | 1.0196元 | 1.1806元 |
| 2026-07-14 | 1.0195元 | 1.1805元 |
| 2026-07-13 | 1.0195元 | 1.1805元 |
| 2026-07-10 | 1.0194元 | 1.1804元 |
| 2026-07-09 | 1.0193元 | 1.1803元 |
| 2026-07-08 | 1.0192元 | 1.1802元 |
| 2026-07-07 | 1.0192元 | 1.1802元 |
| 2026-07-06 | 1.0192元 | 1.1802元 |
| 2026-07-03 | 1.0192元 | 1.1802元 |
| 2026-07-02 | 1.0191元 | 1.1801元 |
| 2026-07-01 | 1.0191元 | 1.1801元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.1800元 |
| 2026-06-29 | 1.0190元 | 1.1800元 |
| 2026-06-26 | 1.0189元 | 1.1799元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.1797元 |
| 2026-06-24 | 1.0387元 | 1.1797元 |
| 2026-06-23 | 1.0387元 | 1.1797元 |
| 2026-06-22 | 1.0386元 | 1.1796元 |
| 2026-06-18 | 1.0384元 | 1.1794元 |
| 2026-06-17 | 1.0384元 | 1.1794元 |
| 2026-06-16 | 1.0383元 | 1.1793元 |
| 2026-06-15 | 1.0383元 | 1.1793元 |
| 2026-06-12 | 1.0381元 | 1.1791元 |
| 2026-06-11 | 1.0380元 | 1.1790元 |
| 2026-06-10 | 1.0380元 | 1.1790元 |
| 2026-06-09 | 1.0379元 | 1.1789元 |
| 2026-06-08 | 1.0379元 | 1.1789元 |
| 2026-06-05 | 1.0378元 | 1.1788元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.1787元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.1786元 |
| 2026-06-02 | 1.0376元 | 1.1786元 |
| 2026-06-01 | 1.0376元 | 1.1786元 |
| 2026-05-29 | 1.0374元 | 1.1784元 |
| 2026-05-28 | 1.0374元 | 1.1784元 |
| 2026-05-27 | 1.0373元 | 1.1783元 |
| 2026-05-26 | 1.0373元 | 1.1783元 |
| 2026-05-25 | 1.0373元 | 1.1783元 |
| 2026-05-22 | 1.0371元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.1781元 |
| 2026-05-20 | 1.0370元 | 1.1780元 |
| 2026-05-19 | 1.0370元 | 1.1780元 |
| 2026-05-18 | 1.0370元 | 1.1780元 |
| 2026-05-15 | 1.0368元 | 1.1778元 |
| 2026-05-14 | 1.0368元 | 1.1778元 |