天弘沪深300指数增强发起C (008593.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5486元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3230 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起(008592) 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起C(008593) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-04 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-03 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-02 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-06-01 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-29 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-05-28 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-27 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-25 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-22 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-21 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-05-20 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-19 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-18 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-15 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-14 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-13 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-12 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-11 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-08 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-07 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-06 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2026-04-30 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-04-29 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-04-28 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-04-27 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-04-24 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-23 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-04-22 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-04-21 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-04-20 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-04-17 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-16 | 1.5019元 | 1.5019元 |
| 2026-04-15 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-04-14 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-04-13 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-04-10 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-09 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-08 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-07 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-04-03 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-04-02 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-04-01 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-31 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-03-30 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-27 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-26 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-03-25 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-03-24 | 1.4172元 | 1.4172元 |