天弘沪深300指数增强发起C (008593.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5702元 (2026-07-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3046 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起(008592) 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起C(008593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-07-14 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-07-13 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-10 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-07-09 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-07-08 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-07 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-06 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-07-03 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-07-02 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-07-01 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-06-30 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-06-29 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-06-26 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-25 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-06-24 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-06-23 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-06-22 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-06-18 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-06-17 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-06-16 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-06-15 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-12 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-06-11 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-06-10 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-06-09 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-06-08 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-05 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-04 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-06-03 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-06-02 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-06-01 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-29 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-05-28 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-27 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-26 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-05-25 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-05-22 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-05-21 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-05-20 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-05-19 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-05-18 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-05-15 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-14 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-05-13 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-05-12 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2026-05-11 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-05-08 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-05-07 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-05-06 | 1.5534元 | 1.5534元 |