天弘沪深300指数增强发起C (008593.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4527元 (2025-12-25) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3108 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起A 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起C(008593) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2025-12-24 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2025-12-23 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2025-12-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-19 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-12-18 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-12-17 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2025-12-16 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-12-15 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2025-12-12 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-11 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2025-12-10 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-09 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-08 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-12-05 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-12-04 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2025-12-03 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-02 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2025-12-01 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-11-28 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2025-11-27 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2025-11-26 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2025-11-25 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-11-24 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-11-21 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-11-20 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2025-11-19 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-11-18 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-17 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-11-14 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-11-13 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2025-11-12 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2025-11-11 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-11-10 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2025-11-07 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2025-11-06 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2025-11-05 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2025-11-04 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-11-03 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-10-31 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2025-10-30 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-10-29 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-10-28 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-10-27 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2025-10-24 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-10-23 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2025-10-22 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2025-10-21 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2025-10-20 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-10-17 | 1.4112元 | 1.4112元 |