天弘沪深300指数增强发起C (008593.jj ) 沪深300 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4527元 (2025-12-25) 基金经理杨超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3096 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘沪深300指数增强发起A 、天弘沪深300指数增强发起E 、天弘沪深300指数增强发起Y |
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天弘沪深300指数增强发起C(008593) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 4.05亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5.14亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 5.62亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 6.64亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 12.72亿 | 10.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 8.72亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.70亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6.64亿 | 6.25亿元 | -- |