财通碳中和一年持有期混合C (008577.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3555元 (2026-03-03) 基金经理唐家伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2332 / 9026) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通碳中和一年持有期混合A |
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财通碳中和一年持有期混合C(008577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-03-02 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-02-27 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-02-26 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-02-25 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-24 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-13 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-02-11 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-02-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-02-06 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-02-05 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-02-04 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-02-03 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-02-02 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-01-30 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-01-29 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-01-28 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-27 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-01-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-23 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-22 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-21 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-01-20 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-01-19 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-01-16 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-01-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-01-14 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-13 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-12 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-01-09 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-01-08 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-01-07 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-06 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-01-05 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2025-12-31 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-12-30 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2025-12-29 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2025-12-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-12-25 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-12-24 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2025-12-23 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-12-22 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-18 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-12-15 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |