财通碳中和一年持有期混合C (008577.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3709元 (2026-02-27) 基金经理唐家伟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.11% (2422 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通碳中和一年持有期混合A |
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财通碳中和一年持有期混合C(008577) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 91.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.21万 | 3.72% |
| (其中) 债券 | 414.21万 | 3.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 556.42万 | 5.00% |
| 4 | 其他资产 | 15.18万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,065.91万 | 81.46% |
| 采矿业 | 722.06万 | 6.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 344.84万 | 3.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.99万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.82万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,920.00 | 0.006% |
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