财通碳中和一年持有期混合C (008577.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理唐家伟基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2898元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (3043 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通碳中和一年持有期混合(008576) |
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财通碳中和一年持有期混合C(008577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-04 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-08-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-31 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-07-29 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-07-28 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-07-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-07-24 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-07-23 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2026-07-22 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-21 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-07-20 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-17 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-16 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-15 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-07-14 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2026-07-13 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-07-10 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-07-09 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-07-08 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-07-07 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-07-06 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-07-03 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-07-02 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-07-01 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-06-30 | 1.8555元 | 1.8555元 |
| 2026-06-29 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-06-26 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2026-06-25 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-06-24 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-06-23 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-06-22 | 1.8986元 | 1.8986元 |
| 2026-06-18 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-06-17 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-06-16 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-06-15 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2026-06-12 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-06-11 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-06-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-06-09 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2026-06-08 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-05 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-06-04 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-06-03 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-06-02 | 1.5922元 | 1.5922元 |
| 2026-06-01 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-05-29 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-28 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-27 | 1.6032元 | 1.6032元 |