永赢邦利债券A(008558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.2299元 |
| 2026-04-17 | 1.1448元 | 1.2298元 |
| 2026-04-16 | 1.1438元 | 1.2288元 |
| 2026-04-15 | 1.1432元 | 1.2282元 |
| 2026-04-14 | 1.1427元 | 1.2277元 |
| 2026-04-13 | 1.1424元 | 1.2274元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.2270元 |
| 2026-04-09 | 1.1417元 | 1.2267元 |
| 2026-04-08 | 1.1422元 | 1.2272元 |
| 2026-04-07 | 1.1420元 | 1.2270元 |
| 2026-04-03 | 1.1415元 | 1.2265元 |
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.2254元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.2252元 |
| 2026-03-31 | 1.1406元 | 1.2256元 |
| 2026-03-30 | 1.1407元 | 1.2257元 |
| 2026-03-27 | 1.1400元 | 1.2250元 |
| 2026-03-26 | 1.1395元 | 1.2245元 |
| 2026-03-25 | 1.1393元 | 1.2243元 |
| 2026-03-24 | 1.1392元 | 1.2242元 |
| 2026-03-23 | 1.1391元 | 1.2241元 |
| 2026-03-20 | 1.1392元 | 1.2242元 |
| 2026-03-19 | 1.1388元 | 1.2238元 |
| 2026-03-18 | 1.1389元 | 1.2239元 |
| 2026-03-17 | 1.1376元 | 1.2226元 |
| 2026-03-16 | 1.1372元 | 1.2222元 |
| 2026-03-13 | 1.1375元 | 1.2225元 |
| 2026-03-12 | 1.1370元 | 1.2220元 |
| 2026-03-11 | 1.1362元 | 1.2212元 |
| 2026-03-10 | 1.1364元 | 1.2214元 |
| 2026-03-09 | 1.1362元 | 1.2212元 |
| 2026-03-06 | 1.1375元 | 1.2225元 |
| 2026-03-05 | 1.1378元 | 1.2228元 |
| 2026-03-04 | 1.1374元 | 1.2224元 |
| 2026-03-03 | 1.1365元 | 1.2215元 |
| 2026-03-02 | 1.1364元 | 1.2214元 |
| 2026-02-27 | 1.1353元 | 1.2203元 |
| 2026-02-26 | 1.1346元 | 1.2196元 |
| 2026-02-25 | 1.1353元 | 1.2203元 |
| 2026-02-24 | 1.1359元 | 1.2209元 |
| 2026-02-13 | 1.1351元 | 1.2201元 |
| 2026-02-12 | 1.1354元 | 1.2204元 |
| 2026-02-11 | 1.1351元 | 1.2201元 |
| 2026-02-10 | 1.1348元 | 1.2198元 |
| 2026-02-09 | 1.1349元 | 1.2199元 |
| 2026-02-06 | 1.1344元 | 1.2194元 |
| 2026-02-05 | 1.1343元 | 1.2193元 |
| 2026-02-04 | 1.1331元 | 1.2181元 |
| 2026-02-03 | 1.1330元 | 1.2180元 |
| 2026-02-02 | 1.1329元 | 1.2179元 |
| 2026-01-30 | 1.1326元 | 1.2176元 |