永赢邦利债券A(008558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1510元 | 1.2360元 |
| 2026-06-11 | 1.1502元 | 1.2352元 |
| 2026-06-10 | 1.1509元 | 1.2359元 |
| 2026-06-09 | 1.1519元 | 1.2369元 |
| 2026-06-08 | 1.1527元 | 1.2377元 |
| 2026-06-05 | 1.1534元 | 1.2384元 |
| 2026-06-04 | 1.1542元 | 1.2392元 |
| 2026-06-03 | 1.1535元 | 1.2385元 |
| 2026-06-02 | 1.1541元 | 1.2391元 |
| 2026-06-01 | 1.1540元 | 1.2390元 |
| 2026-05-29 | 1.1526元 | 1.2376元 |
| 2026-05-28 | 1.1522元 | 1.2372元 |
| 2026-05-27 | 1.1520元 | 1.2370元 |
| 2026-05-26 | 1.1504元 | 1.2354元 |
| 2026-05-25 | 1.1491元 | 1.2341元 |
| 2026-05-22 | 1.1485元 | 1.2335元 |
| 2026-05-21 | 1.1486元 | 1.2336元 |
| 2026-05-20 | 1.1489元 | 1.2339元 |
| 2026-05-19 | 1.1489元 | 1.2339元 |
| 2026-05-18 | 1.1478元 | 1.2328元 |
| 2026-05-15 | 1.1473元 | 1.2323元 |
| 2026-05-14 | 1.1472元 | 1.2322元 |
| 2026-05-13 | 1.1476元 | 1.2326元 |
| 2026-05-12 | 1.1471元 | 1.2321元 |
| 2026-05-11 | 1.1467元 | 1.2317元 |
| 2026-05-08 | 1.1461元 | 1.2311元 |
| 2026-05-07 | 1.1456元 | 1.2306元 |
| 2026-05-06 | 1.1449元 | 1.2299元 |
| 2026-04-30 | 1.1455元 | 1.2305元 |
| 2026-04-29 | 1.1458元 | 1.2308元 |
| 2026-04-28 | 1.1440元 | 1.2290元 |
| 2026-04-27 | 1.1428元 | 1.2278元 |
| 2026-04-24 | 1.1437元 | 1.2287元 |
| 2026-04-23 | 1.1447元 | 1.2297元 |
| 2026-04-22 | 1.1455元 | 1.2305元 |
| 2026-04-21 | 1.1450元 | 1.2300元 |
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.2299元 |
| 2026-04-17 | 1.1448元 | 1.2298元 |
| 2026-04-16 | 1.1438元 | 1.2288元 |
| 2026-04-15 | 1.1432元 | 1.2282元 |
| 2026-04-14 | 1.1427元 | 1.2277元 |
| 2026-04-13 | 1.1424元 | 1.2274元 |
| 2026-04-10 | 1.1420元 | 1.2270元 |
| 2026-04-09 | 1.1417元 | 1.2267元 |
| 2026-04-08 | 1.1422元 | 1.2272元 |
| 2026-04-07 | 1.1420元 | 1.2270元 |
| 2026-04-03 | 1.1415元 | 1.2265元 |
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.2254元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.2252元 |
| 2026-03-31 | 1.1406元 | 1.2256元 |