永赢邦利债券A (008558.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-13总资产规模1.07亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1351元 (2026-02-13) 基金经理吴玮谢越管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1768 / 7216)
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永赢邦利债券A(008558) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.025 元	31.77亿	7,941.65万元	2.19%	2.19%
2023-12-21	2023-12-21	0.02 元	30.71亿	6,141.10万元	1.84%	1.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。