永赢邦利债券A(008558) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 9,361.52万 | 8,207.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.07亿 | 9,491.67万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 15.74亿 | 14.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 27.48亿 | 24.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 39.54亿 | 35.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 42.90亿 | 38.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 35.36亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 38.59亿 | 34.94亿元 | -- |