汇安中债-广西信用债C (008550.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0138元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5027 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债(008549) |
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.1917元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.1916元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.1916元 |
| 2026-07-07 | 1.0136元 | 1.1915元 |
| 2026-07-06 | 1.0136元 | 1.1915元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.1913元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.1912元 |
| 2026-07-01 | 1.0135元 | 1.1914元 |
| 2026-06-30 | 1.0137元 | 1.1916元 |
| 2026-06-29 | 1.0136元 | 1.1915元 |
| 2026-06-26 | 1.0134元 | 1.1913元 |
| 2026-06-25 | 1.0134元 | 1.1913元 |
| 2026-06-24 | 1.0132元 | 1.1911元 |
| 2026-06-23 | 1.0130元 | 1.1909元 |
| 2026-06-22 | 1.0131元 | 1.1910元 |
| 2026-06-18 | 1.0130元 | 1.1909元 |
| 2026-06-17 | 1.0128元 | 1.1907元 |
| 2026-06-16 | 1.0317元 | 1.1906元 |
| 2026-06-15 | 1.0316元 | 1.1905元 |
| 2026-06-12 | 1.0316元 | 1.1905元 |
| 2026-06-11 | 1.0317元 | 1.1906元 |
| 2026-06-10 | 1.0321元 | 1.1910元 |
| 2026-06-09 | 1.0322元 | 1.1911元 |
| 2026-06-08 | 1.0324元 | 1.1913元 |
| 2026-06-05 | 1.0324元 | 1.1913元 |
| 2026-06-04 | 1.0323元 | 1.1912元 |
| 2026-06-03 | 1.0321元 | 1.1910元 |
| 2026-06-02 | 1.0320元 | 1.1909元 |
| 2026-06-01 | 1.0317元 | 1.1906元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.1902元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.1900元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.0305元 | 1.1894元 |
| 2026-05-25 | 1.0303元 | 1.1892元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.1890元 |
| 2026-05-21 | 1.0300元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.1887元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.1886元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.1883元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.1881元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.1880元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.1879元 |
| 2026-05-12 | 1.0287元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.0284元 | 1.1873元 |
| 2026-05-08 | 1.0284元 | 1.1873元 |
| 2026-05-07 | 1.0284元 | 1.1873元 |
| 2026-05-06 | 1.0283元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.0282元 | 1.1871元 |
| 2026-04-29 | 1.0282元 | 1.1871元 |
| 2026-04-28 | 1.0281元 | 1.1870元 |