汇安中债-广西信用债C (008550.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-02-13) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5168 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债A |
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.12万 | 1.10万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.12万 | 1.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.19万 | 1.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.19万 | 1.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.21万 | 1.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.27万 | 1.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.27万 | 1.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31万 | 1.29万元 | -- |