汇安中债-广西信用债C (008550.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理吴乐玉基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5140 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债(008549) |
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.1902元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.1900元 |
| 2026-05-27 | 1.0308元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.0305元 | 1.1894元 |
| 2026-05-25 | 1.0303元 | 1.1892元 |
| 2026-05-22 | 1.0301元 | 1.1890元 |
| 2026-05-21 | 1.0300元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.0298元 | 1.1887元 |
| 2026-05-19 | 1.0297元 | 1.1886元 |
| 2026-05-18 | 1.0294元 | 1.1883元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.1881元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.1880元 |
| 2026-05-13 | 1.0290元 | 1.1879元 |
| 2026-05-12 | 1.0287元 | 1.1876元 |
| 2026-05-11 | 1.0284元 | 1.1873元 |
| 2026-05-08 | 1.0284元 | 1.1873元 |
| 2026-05-07 | 1.0284元 | 1.1873元 |
| 2026-05-06 | 1.0283元 | 1.1872元 |
| 2026-04-30 | 1.0282元 | 1.1871元 |
| 2026-04-29 | 1.0282元 | 1.1871元 |
| 2026-04-28 | 1.0281元 | 1.1870元 |
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.1867元 |
| 2026-04-24 | 1.0279元 | 1.1868元 |
| 2026-04-23 | 1.0279元 | 1.1868元 |
| 2026-04-22 | 1.0280元 | 1.1869元 |
| 2026-04-21 | 1.0279元 | 1.1868元 |
| 2026-04-20 | 1.0277元 | 1.1866元 |
| 2026-04-17 | 1.0276元 | 1.1865元 |
| 2026-04-16 | 1.0275元 | 1.1864元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.1863元 |
| 2026-04-14 | 1.0275元 | 1.1864元 |
| 2026-04-13 | 1.0274元 | 1.1863元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.1860元 |
| 2026-04-09 | 1.0270元 | 1.1859元 |
| 2026-04-08 | 1.0269元 | 1.1858元 |
| 2026-04-07 | 1.0267元 | 1.1856元 |
| 2026-04-03 | 1.0263元 | 1.1852元 |
| 2026-04-02 | 1.0259元 | 1.1848元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.1846元 |
| 2026-03-31 | 1.0254元 | 1.1843元 |
| 2026-03-30 | 1.0252元 | 1.1841元 |
| 2026-03-27 | 1.0249元 | 1.1838元 |
| 2026-03-26 | 1.0246元 | 1.1835元 |
| 2026-03-25 | 1.0245元 | 1.1834元 |
| 2026-03-24 | 1.0244元 | 1.1833元 |
| 2026-03-23 | 1.0243元 | 1.1832元 |
| 2026-03-20 | 1.0243元 | 1.1832元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.1830元 |
| 2026-03-18 | 1.0238元 | 1.1827元 |
| 2026-03-17 | 1.0237元 | 1.1826元 |