汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0219元 | 1.1998元 |
| 2026-09-14 | 1.0204元 | 1.1983元 |
| 2026-09-11 | 1.0181元 | 1.1960元 |
| 2026-09-10 | 1.0182元 | 1.1961元 |
| 2026-09-09 | 1.0183元 | 1.1962元 |
| 2026-09-08 | 1.0175元 | 1.1954元 |
| 2026-09-07 | 1.0176元 | 1.1955元 |
| 2026-09-04 | 1.0174元 | 1.1953元 |
| 2026-09-03 | 1.0173元 | 1.1952元 |
| 2026-09-02 | 1.0172元 | 1.1951元 |
| 2026-09-01 | 1.0171元 | 1.1950元 |
| 2026-08-31 | 1.0170元 | 1.1949元 |
| 2026-08-28 | 1.0170元 | 1.1949元 |
| 2026-08-27 | 1.0170元 | 1.1949元 |
| 2026-08-26 | 1.0170元 | 1.1949元 |
| 2026-08-25 | 1.0169元 | 1.1948元 |
| 2026-08-24 | 1.0169元 | 1.1948元 |
| 2026-08-21 | 1.0168元 | 1.1947元 |
| 2026-08-20 | 1.0167元 | 1.1946元 |
| 2026-08-19 | 1.0166元 | 1.1945元 |
| 2026-08-18 | 1.0166元 | 1.1945元 |
| 2026-08-17 | 1.0163元 | 1.1942元 |
| 2026-08-14 | 1.0162元 | 1.1941元 |
| 2026-08-13 | 1.0162元 | 1.1941元 |
| 2026-08-12 | 1.0161元 | 1.1940元 |
| 2026-08-11 | 1.0161元 | 1.1940元 |
| 2026-08-10 | 1.0160元 | 1.1939元 |
| 2026-08-07 | 1.0159元 | 1.1938元 |
| 2026-08-06 | 1.0158元 | 1.1937元 |
| 2026-08-05 | 1.0159元 | 1.1938元 |
| 2026-08-04 | 1.0158元 | 1.1937元 |
| 2026-08-03 | 1.0156元 | 1.1935元 |
| 2026-07-31 | 1.0155元 | 1.1934元 |
| 2026-07-30 | 1.0154元 | 1.1933元 |
| 2026-07-29 | 1.0148元 | 1.1927元 |
| 2026-07-28 | 1.0147元 | 1.1926元 |
| 2026-07-27 | 1.0148元 | 1.1927元 |
| 2026-07-24 | 1.0147元 | 1.1926元 |
| 2026-07-23 | 1.0147元 | 1.1926元 |
| 2026-07-22 | 1.0147元 | 1.1926元 |
| 2026-07-21 | 1.0145元 | 1.1924元 |
| 2026-07-20 | 1.0143元 | 1.1922元 |
| 2026-07-17 | 1.0141元 | 1.1920元 |
| 2026-07-16 | 1.0139元 | 1.1918元 |
| 2026-07-15 | 1.0139元 | 1.1918元 |
| 2026-07-14 | 1.0139元 | 1.1918元 |
| 2026-07-13 | 1.0139元 | 1.1918元 |
| 2026-07-10 | 1.0138元 | 1.1917元 |
| 2026-07-09 | 1.0137元 | 1.1916元 |
| 2026-07-08 | 1.0137元 | 1.1916元 |