汇安中债-广西信用债C (008550.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-02-13) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5168 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债A |
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0209元 | 1.1798元 |
| 2026-02-12 | 1.0208元 | 1.1797元 |
| 2026-02-11 | 1.0207元 | 1.1796元 |
| 2026-02-10 | 1.0205元 | 1.1794元 |
| 2026-02-09 | 1.0202元 | 1.1791元 |
| 2026-02-06 | 1.0200元 | 1.1789元 |
| 2026-02-05 | 1.0197元 | 1.1786元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.1785元 |
| 2026-02-03 | 1.0195元 | 1.1784元 |
| 2026-02-02 | 1.0195元 | 1.1784元 |
| 2026-01-30 | 1.0192元 | 1.1781元 |
| 2026-01-29 | 1.0192元 | 1.1781元 |
| 2026-01-28 | 1.0192元 | 1.1781元 |
| 2026-01-27 | 1.0188元 | 1.1777元 |
| 2026-01-26 | 1.0188元 | 1.1777元 |
| 2026-01-23 | 1.0185元 | 1.1774元 |
| 2026-01-22 | 1.0184元 | 1.1773元 |
| 2026-01-21 | 1.0181元 | 1.1770元 |
| 2026-01-20 | 1.0178元 | 1.1767元 |
| 2026-01-19 | 1.0176元 | 1.1765元 |
| 2026-01-16 | 1.0172元 | 1.1761元 |
| 2026-01-15 | 1.0167元 | 1.1756元 |
| 2026-01-14 | 1.0166元 | 1.1755元 |
| 2026-01-13 | 1.0166元 | 1.1755元 |
| 2026-01-12 | 1.0165元 | 1.1754元 |
| 2026-01-09 | 1.0163元 | 1.1752元 |
| 2026-01-08 | 1.0163元 | 1.1752元 |
| 2026-01-07 | 1.0161元 | 1.1750元 |
| 2026-01-06 | 1.0161元 | 1.1750元 |
| 2026-01-05 | 1.0163元 | 1.1752元 |
| 2025-12-31 | 1.0161元 | 1.1750元 |
| 2025-12-30 | 1.0161元 | 1.1750元 |
| 2025-12-29 | 1.0161元 | 1.1750元 |
| 2025-12-26 | 1.0161元 | 1.1750元 |
| 2025-12-25 | 1.0162元 | 1.1751元 |
| 2025-12-24 | 1.0161元 | 1.1750元 |
| 2025-12-23 | 1.0161元 | 1.1750元 |
| 2025-12-22 | 1.0159元 | 1.1748元 |
| 2025-12-19 | 1.0156元 | 1.1745元 |
| 2025-12-18 | 1.0154元 | 1.1743元 |
| 2025-12-17 | 1.0153元 | 1.1742元 |
| 2025-12-16 | 1.0152元 | 1.1741元 |
| 2025-12-15 | 1.0151元 | 1.1740元 |
| 2025-12-12 | 1.0152元 | 1.1741元 |
| 2025-12-11 | 1.0151元 | 1.1740元 |
| 2025-12-10 | 1.0260元 | 1.1737元 |
| 2025-12-09 | 1.0259元 | 1.1736元 |
| 2025-12-08 | 1.0257元 | 1.1734元 |
| 2025-12-05 | 1.0258元 | 1.1735元 |
| 2025-12-04 | 1.0258元 | 1.1735元 |