汇安中债-广西信用债C (008550.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0209元 (2026-02-13) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5168 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中债-广西信用债A |
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汇安中债-广西信用债C(008550) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 113.00 | 104.99元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 117.00 | 103.04元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 121.00 | 104.19元 | -- |