泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0604元 | 1.2704元 |
| 2026-02-12 | 1.0729元 | 1.2829元 |
| 2026-02-11 | 1.0742元 | 1.2842元 |
| 2026-02-10 | 1.0695元 | 1.2795元 |
| 2026-02-09 | 1.0710元 | 1.2810元 |
| 2026-02-06 | 1.0638元 | 1.2738元 |
| 2026-02-05 | 1.0651元 | 1.2751元 |
| 2026-02-04 | 1.0627元 | 1.2727元 |
| 2026-02-03 | 1.0493元 | 1.2593元 |
| 2026-02-02 | 1.0396元 | 1.2496元 |
| 2026-01-30 | 1.0619元 | 1.2719元 |
| 2026-01-29 | 1.0727元 | 1.2827元 |
| 2026-01-28 | 1.0617元 | 1.2717元 |
| 2026-01-27 | 1.0585元 | 1.2685元 |
| 2026-01-26 | 1.0629元 | 1.2729元 |
| 2026-01-23 | 1.0663元 | 1.2763元 |
| 2026-01-22 | 1.0607元 | 1.2707元 |
| 2026-01-21 | 1.0606元 | 1.2706元 |
| 2026-01-20 | 1.0612元 | 1.2712元 |
| 2026-01-19 | 1.0590元 | 1.2690元 |
| 2026-01-16 | 1.0532元 | 1.2632元 |
| 2026-01-15 | 1.0509元 | 1.2609元 |
| 2026-01-14 | 1.0504元 | 1.2604元 |
| 2026-01-13 | 1.0552元 | 1.2652元 |
| 2026-01-12 | 1.0583元 | 1.2683元 |
| 2026-01-09 | 1.0528元 | 1.2628元 |
| 2026-01-08 | 1.0471元 | 1.2571元 |
| 2026-01-07 | 1.0582元 | 1.2682元 |
| 2026-01-06 | 1.0580元 | 1.2680元 |
| 2026-01-05 | 1.0381元 | 1.2481元 |
| 2025-12-31 | 1.0235元 | 1.2335元 |
| 2025-12-30 | 1.0312元 | 1.2412元 |
| 2025-12-29 | 1.0260元 | 1.2360元 |
| 2025-12-26 | 1.0330元 | 1.2430元 |
| 2025-12-25 | 1.0313元 | 1.2413元 |
| 2025-12-24 | 1.0270元 | 1.2370元 |
| 2025-12-23 | 1.0226元 | 1.2326元 |
| 2025-12-22 | 1.0236元 | 1.2336元 |
| 2025-12-19 | 1.0148元 | 1.2248元 |
| 2025-12-18 | 1.0070元 | 1.2170元 |
| 2025-12-17 | 1.0114元 | 1.2214元 |
| 2025-12-16 | 0.9958元 | 1.2058元 |
| 2025-12-15 | 1.0017元 | 1.2117元 |
| 2025-12-12 | 1.0091元 | 1.2191元 |
| 2025-12-11 | 0.9994元 | 1.2094元 |
| 2025-12-10 | 1.0059元 | 1.2159元 |
| 2025-12-09 | 0.9974元 | 1.2074元 |
| 2025-12-08 | 1.0038元 | 1.2138元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.2112元 |
| 2025-12-04 | 0.9933元 | 1.2033元 |