泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9721元 | 1.1821元 |
| 2026-09-14 | 0.9753元 | 1.1853元 |
| 2026-09-11 | 0.9705元 | 1.1805元 |
| 2026-09-10 | 0.9821元 | 1.1921元 |
| 2026-09-09 | 0.9923元 | 1.2023元 |
| 2026-09-08 | 0.9886元 | 1.1986元 |
| 2026-09-07 | 0.9897元 | 1.1997元 |
| 2026-09-04 | 0.9930元 | 1.2030元 |
| 2026-09-03 | 0.9929元 | 1.2029元 |
| 2026-09-02 | 0.9869元 | 1.1969元 |
| 2026-09-01 | 1.0025元 | 1.2125元 |
| 2026-08-31 | 1.0041元 | 1.2141元 |
| 2026-08-28 | 1.0093元 | 1.2193元 |
| 2026-08-27 | 1.0110元 | 1.2210元 |
| 2026-08-26 | 1.0130元 | 1.2230元 |
| 2026-08-25 | 1.0057元 | 1.2157元 |
| 2026-08-24 | 1.0074元 | 1.2174元 |
| 2026-08-21 | 1.0097元 | 1.2197元 |
| 2026-08-20 | 1.0124元 | 1.2224元 |
| 2026-08-19 | 1.0135元 | 1.2235元 |
| 2026-08-18 | 1.0185元 | 1.2285元 |
| 2026-08-17 | 1.0122元 | 1.2222元 |
| 2026-08-14 | 0.9983元 | 1.2083元 |
| 2026-08-13 | 1.0015元 | 1.2115元 |
| 2026-08-12 | 1.0102元 | 1.2202元 |
| 2026-08-11 | 1.0111元 | 1.2211元 |
| 2026-08-10 | 1.0173元 | 1.2273元 |
| 2026-08-07 | 1.0095元 | 1.2195元 |
| 2026-08-06 | 1.0087元 | 1.2187元 |
| 2026-08-05 | 1.0132元 | 1.2232元 |
| 2026-08-04 | 1.0095元 | 1.2195元 |
| 2026-08-03 | 1.0194元 | 1.2294元 |
| 2026-07-31 | 1.0243元 | 1.2343元 |
| 2026-07-30 | 1.0271元 | 1.2371元 |
| 2026-07-29 | 1.0183元 | 1.2283元 |
| 2026-07-28 | 1.0022元 | 1.2122元 |
| 2026-07-27 | 0.9988元 | 1.2088元 |
| 2026-07-24 | 0.9869元 | 1.1969元 |
| 2026-07-23 | 1.0014元 | 1.2114元 |
| 2026-07-22 | 0.9905元 | 1.2005元 |
| 2026-07-21 | 0.9830元 | 1.1930元 |
| 2026-07-20 | 0.9807元 | 1.1907元 |
| 2026-07-17 | 0.9563元 | 1.1663元 |
| 2026-07-16 | 0.9619元 | 1.1719元 |
| 2026-07-15 | 0.9701元 | 1.1801元 |
| 2026-07-14 | 0.9614元 | 1.1714元 |
| 2026-07-13 | 0.9405元 | 1.1505元 |
| 2026-07-10 | 0.9365元 | 1.1465元 |
| 2026-07-09 | 0.9337元 | 1.1437元 |
| 2026-07-08 | 0.9365元 | 1.1465元 |