泓德丰润三年持有期混合(008545) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.9701元 | 1.1801元 |
| 2026-07-14 | 0.9614元 | 1.1714元 |
| 2026-07-13 | 0.9405元 | 1.1505元 |
| 2026-07-10 | 0.9365元 | 1.1465元 |
| 2026-07-09 | 0.9337元 | 1.1437元 |
| 2026-07-08 | 0.9365元 | 1.1465元 |
| 2026-07-07 | 0.9446元 | 1.1546元 |
| 2026-07-06 | 0.9567元 | 1.1667元 |
| 2026-07-03 | 0.9489元 | 1.1589元 |
| 2026-07-02 | 0.9417元 | 1.1517元 |
| 2026-07-01 | 0.9350元 | 1.1450元 |
| 2026-06-30 | 0.9243元 | 1.1343元 |
| 2026-06-29 | 0.9301元 | 1.1401元 |
| 2026-06-26 | 0.9193元 | 1.1293元 |
| 2026-06-25 | 0.9290元 | 1.1390元 |
| 2026-06-24 | 0.9320元 | 1.1420元 |
| 2026-06-23 | 0.9391元 | 1.1491元 |
| 2026-06-22 | 0.9484元 | 1.1584元 |
| 2026-06-18 | 0.9334元 | 1.1434元 |
| 2026-06-17 | 0.9531元 | 1.1631元 |
| 2026-06-16 | 0.9571元 | 1.1671元 |
| 2026-06-15 | 0.9723元 | 1.1823元 |
| 2026-06-12 | 0.9643元 | 1.1743元 |
| 2026-06-11 | 0.9506元 | 1.1606元 |
| 2026-06-10 | 0.9532元 | 1.1632元 |
| 2026-06-09 | 0.9546元 | 1.1646元 |
| 2026-06-08 | 0.9457元 | 1.1557元 |
| 2026-06-05 | 0.9536元 | 1.1636元 |
| 2026-06-04 | 0.9592元 | 1.1692元 |
| 2026-06-03 | 0.9701元 | 1.1801元 |
| 2026-06-02 | 0.9741元 | 1.1841元 |
| 2026-06-01 | 0.9753元 | 1.1853元 |
| 2026-05-29 | 0.9697元 | 1.1797元 |
| 2026-05-28 | 0.9659元 | 1.1759元 |
| 2026-05-27 | 0.9699元 | 1.1799元 |
| 2026-05-26 | 0.9804元 | 1.1904元 |
| 2026-05-25 | 0.9779元 | 1.1879元 |
| 2026-05-22 | 0.9749元 | 1.1849元 |
| 2026-05-21 | 0.9736元 | 1.1836元 |
| 2026-05-20 | 0.9814元 | 1.1914元 |
| 2026-05-19 | 0.9869元 | 1.1969元 |
| 2026-05-18 | 0.9810元 | 1.1910元 |
| 2026-05-15 | 0.9985元 | 1.2085元 |
| 2026-05-14 | 1.0117元 | 1.2217元 |
| 2026-05-13 | 1.0282元 | 1.2382元 |
| 2026-05-12 | 1.0310元 | 1.2410元 |
| 2026-05-11 | 1.0396元 | 1.2496元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.2468元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.2518元 |
| 2026-05-06 | 1.0431元 | 1.2531元 |