兴银合盛定开债A(008535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0069元 | 1.1559元 |
| 2026-06-11 | 1.0069元 | 1.1559元 |
| 2026-06-10 | 1.0068元 | 1.1558元 |
| 2026-06-09 | 1.0068元 | 1.1558元 |
| 2026-06-08 | 1.0068元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.0067元 | 1.1557元 |
| 2026-06-04 | 1.0066元 | 1.1556元 |
| 2026-06-03 | 1.0066元 | 1.1556元 |
| 2026-06-02 | 1.0066元 | 1.1556元 |
| 2026-06-01 | 1.0065元 | 1.1555元 |
| 2026-05-29 | 1.0064元 | 1.1554元 |
| 2026-05-28 | 1.0064元 | 1.1554元 |
| 2026-05-27 | 1.0064元 | 1.1554元 |
| 2026-05-26 | 1.0063元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.0063元 | 1.1553元 |
| 2026-05-22 | 1.0062元 | 1.1552元 |
| 2026-05-21 | 1.0062元 | 1.1552元 |
| 2026-05-20 | 1.0061元 | 1.1551元 |
| 2026-05-19 | 1.0061元 | 1.1551元 |
| 2026-05-18 | 1.0061元 | 1.1551元 |
| 2026-05-15 | 1.0060元 | 1.1550元 |
| 2026-05-14 | 1.0059元 | 1.1549元 |
| 2026-05-13 | 1.0059元 | 1.1549元 |
| 2026-05-12 | 1.0059元 | 1.1549元 |
| 2026-05-11 | 1.0058元 | 1.1548元 |
| 2026-05-08 | 1.0057元 | 1.1547元 |
| 2026-05-07 | 1.0057元 | 1.1547元 |
| 2026-05-06 | 1.0057元 | 1.1547元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.1545元 |
| 2026-04-29 | 1.0054元 | 1.1544元 |
| 2026-04-28 | 1.0054元 | 1.1544元 |
| 2026-04-27 | 1.0054元 | 1.1544元 |
| 2026-04-24 | 1.0053元 | 1.1543元 |
| 2026-04-23 | 1.0053元 | 1.1543元 |
| 2026-04-22 | 1.0052元 | 1.1542元 |
| 2026-04-21 | 1.0052元 | 1.1542元 |
| 2026-04-20 | 1.0052元 | 1.1542元 |
| 2026-04-17 | 1.0051元 | 1.1541元 |
| 2026-04-16 | 1.0050元 | 1.1540元 |
| 2026-04-15 | 1.0050元 | 1.1540元 |
| 2026-04-14 | 1.0050元 | 1.1540元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.1540元 |
| 2026-04-10 | 1.0050元 | 1.1540元 |
| 2026-04-09 | 1.0049元 | 1.1539元 |
| 2026-04-08 | 1.0049元 | 1.1539元 |
| 2026-04-07 | 1.0049元 | 1.1539元 |
| 2026-04-03 | 1.0048元 | 1.1538元 |
| 2026-04-02 | 1.0048元 | 1.1538元 |
| 2026-04-01 | 1.0049元 | 1.1539元 |
| 2026-03-31 | 1.0049元 | 1.1539元 |