兴银合盛定开债A(008535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.1479元 |
| 2025-12-24 | 1.0118元 | 1.1478元 |
| 2025-12-23 | 1.0118元 | 1.1478元 |
| 2025-12-22 | 1.0117元 | 1.1477元 |
| 2025-12-19 | 1.0115元 | 1.1475元 |
| 2025-12-18 | 1.0110元 | 1.1470元 |
| 2025-12-17 | 1.0110元 | 1.1470元 |
| 2025-12-16 | 1.0109元 | 1.1469元 |
| 2025-12-15 | 1.0109元 | 1.1469元 |
| 2025-12-12 | 1.0107元 | 1.1467元 |
| 2025-12-11 | 1.0106元 | 1.1466元 |
| 2025-12-10 | 1.0106元 | 1.1466元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.1465元 |
| 2025-12-08 | 1.0104元 | 1.1464元 |
| 2025-12-05 | 1.0102元 | 1.1462元 |
| 2025-12-04 | 1.0102元 | 1.1462元 |
| 2025-12-03 | 1.0101元 | 1.1461元 |
| 2025-12-02 | 1.0101元 | 1.1461元 |
| 2025-12-01 | 1.0100元 | 1.1460元 |
| 2025-11-28 | 1.0098元 | 1.1458元 |
| 2025-11-27 | 1.0098元 | 1.1458元 |
| 2025-11-26 | 1.0097元 | 1.1457元 |
| 2025-11-25 | 1.0096元 | 1.1456元 |
| 2025-11-24 | 1.0096元 | 1.1456元 |
| 2025-11-21 | 1.0094元 | 1.1454元 |
| 2025-11-20 | 1.0093元 | 1.1453元 |
| 2025-11-19 | 1.0093元 | 1.1453元 |
| 2025-11-18 | 1.0092元 | 1.1452元 |
| 2025-11-17 | 1.0089元 | 1.1449元 |
| 2025-11-14 | 1.0087元 | 1.1447元 |
| 2025-11-13 | 1.0086元 | 1.1446元 |
| 2025-11-12 | 1.0086元 | 1.1446元 |
| 2025-11-11 | 1.0085元 | 1.1445元 |
| 2025-11-10 | 1.0081元 | 1.1441元 |
| 2025-11-07 | 1.0079元 | 1.1439元 |
| 2025-11-06 | 1.0078元 | 1.1438元 |
| 2025-11-05 | 1.0077元 | 1.1437元 |
| 2025-11-04 | 1.0077元 | 1.1437元 |
| 2025-11-03 | 1.0076元 | 1.1436元 |
| 2025-10-31 | 1.0069元 | 1.1429元 |
| 2025-10-30 | 1.0068元 | 1.1428元 |
| 2025-10-29 | 1.0068元 | 1.1428元 |
| 2025-10-28 | 1.0067元 | 1.1427元 |
| 2025-10-27 | 1.0066元 | 1.1426元 |
| 2025-10-24 | 1.0064元 | 1.1424元 |
| 2025-10-23 | 1.0064元 | 1.1424元 |
| 2025-10-22 | 1.0063元 | 1.1423元 |
| 2025-10-21 | 1.0062元 | 1.1422元 |
| 2025-10-20 | 1.0062元 | 1.1422元 |
| 2025-10-17 | 1.0052元 | 1.1412元 |