兴银合盛定开债A(008535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,212.11万元 | 0.15% | 404.04万元 | 0.05% |
| 2025-09-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 600.05万元 | 0.15% | 200.02万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,208.48万元 | 0.15% | 402.83万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 600.64万元 | 0.15% | 200.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |