兴银合盛定开债A
(008535.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金经理范泰奇基金类型债券型成立日期2020-03-16总资产规模76.24亿 (2026-03-31) 基金净值1.0069 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4875 / 7323)
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兴银合盛定开债A(008535) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-162026-03-160.013 元79.86亿1.04亿1.28%1.28%
2025-09-222025-09-220.02 元79.86亿1.60亿1.95%1.95%
2024-12-162024-12-160.015 元79.86亿1.20亿1.47%2.66%
2024-06-242024-06-240.012 元79.86亿9,583.40万1.18%
2023-12-252023-12-250.008 元79.86亿6,388.94万0.79%2.08%
2023-09-182023-09-180.006 元79.86亿4,791.70万0.60%
2023-06-192023-06-190.007 元79.86亿5,590.32万0.69%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。