兴银合盛定开债A
(008535.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2020-03-16总资产规模80.19亿 (2025-09-30) 基金净值1.0119 (2025-12-25) 基金经理范泰奇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4711 / 7139)
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兴银合盛定开债A(008535) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.02 元79.86亿1.60亿1.95%1.95%
2024-12-162024-12-160.015 元79.86亿1.20亿1.47%2.66%
2024-06-242024-06-240.012 元79.86亿9,583.40万1.18%
2023-12-252023-12-250.008 元79.86亿6,388.94万0.79%3.07%
2023-09-182023-09-180.006 元79.86亿4,791.70万0.60%
2023-06-192023-06-190.007 元79.86亿5,590.32万0.69%
2023-03-132023-03-130.01 元12.50亿1,250.12万0.99%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。