华泰柏瑞锦瑞债券A(008524) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1,673.16万 | 1,475.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 2,199.93万 | 1,834.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 1,535.37万 | 1,324.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,158.83万 | 1,026.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 532.11万 | 480.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 526.96万 | 489.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 492.09万 | 472.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 553.92万 | 525.64万元 | -- |