华泰柏瑞锦瑞债券A (008524.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模1,673.16万元 (2025-12-31) 基金净值1.1854元 (2026-02-06) 基金经理王烨斌叶丰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-04) 持仓换手率148.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1865 / 7207)
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华泰柏瑞锦瑞债券A(008524) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-14	2025-11-14	0.055 元	1,834.19万	100.88万元	4.64%	4.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。