华泰柏瑞锦瑞债券A (008524.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理叶丰金佳琦基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模7,828.75万元 (2026-06-30) 基金净值1.1458元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率43.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3776 / 7475)
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华泰柏瑞锦瑞债券A(008524) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-14	2025-11-14	0.055 元	1,834.19万	100.88万元	4.64%	4.64%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。