华泰柏瑞锦瑞债券A(008524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0919元 | 1.1469元 |
| 2026-07-07 | 1.0900元 | 1.1450元 |
| 2026-07-06 | 1.0970元 | 1.1520元 |
| 2026-07-03 | 1.0979元 | 1.1529元 |
| 2026-07-02 | 1.0801元 | 1.1351元 |
| 2026-07-01 | 1.0685元 | 1.1235元 |
| 2026-06-30 | 1.0690元 | 1.1240元 |
| 2026-06-29 | 1.0742元 | 1.1292元 |
| 2026-06-26 | 1.0709元 | 1.1259元 |
| 2026-06-25 | 1.0736元 | 1.1286元 |
| 2026-06-24 | 1.0850元 | 1.1400元 |
| 2026-06-23 | 1.0866元 | 1.1416元 |
| 2026-06-22 | 1.0993元 | 1.1543元 |
| 2026-06-18 | 1.1008元 | 1.1558元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.1651元 |
| 2026-06-16 | 1.1101元 | 1.1651元 |
| 2026-06-15 | 1.1115元 | 1.1665元 |
| 2026-06-12 | 1.1017元 | 1.1567元 |
| 2026-06-11 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.1473元 |
| 2026-06-09 | 1.0980元 | 1.1530元 |
| 2026-06-08 | 1.0953元 | 1.1503元 |
| 2026-06-05 | 1.1045元 | 1.1595元 |
| 2026-06-04 | 1.1079元 | 1.1629元 |
| 2026-06-03 | 1.1124元 | 1.1674元 |
| 2026-06-02 | 1.1163元 | 1.1713元 |
| 2026-06-01 | 1.1142元 | 1.1692元 |
| 2026-05-29 | 1.1124元 | 1.1674元 |
| 2026-05-28 | 1.1124元 | 1.1674元 |
| 2026-05-27 | 1.1208元 | 1.1758元 |
| 2026-05-26 | 1.1269元 | 1.1819元 |
| 2026-05-25 | 1.1182元 | 1.1732元 |
| 2026-05-22 | 1.1183元 | 1.1733元 |
| 2026-05-21 | 1.1155元 | 1.1705元 |
| 2026-05-20 | 1.1191元 | 1.1741元 |
| 2026-05-19 | 1.1228元 | 1.1778元 |
| 2026-05-18 | 1.1260元 | 1.1810元 |
| 2026-05-15 | 1.1303元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1945元 |
| 2026-05-13 | 1.1495元 | 1.2045元 |
| 2026-05-12 | 1.1522元 | 1.2072元 |
| 2026-05-11 | 1.1540元 | 1.2090元 |
| 2026-05-08 | 1.1608元 | 1.2158元 |
| 2026-05-07 | 1.1570元 | 1.2120元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.2076元 |
| 2026-04-30 | 1.1455元 | 1.2005元 |
| 2026-04-29 | 1.1518元 | 1.2068元 |
| 2026-04-28 | 1.1470元 | 1.2020元 |
| 2026-04-27 | 1.1520元 | 1.2070元 |
| 2026-04-24 | 1.1548元 | 1.2098元 |