华泰柏瑞锦瑞债券A(008524) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,540.48万 | 15.99% |
| (其中) 股票 | 5,540.48万 | 15.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.85亿 | 82.33% |
| (其中) 债券 | 2.85亿 | 82.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 556.92万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 23.09万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.15%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 3,170.40万 | 9.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2,370.08万 | 6.84% |
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