宝盈鸿盛债券A(008511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-22 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-15 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-04-14 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-13 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-30 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-19 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-18 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-13 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-11 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-06 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-05 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-03-04 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-03 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-02 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-27 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-02-24 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-02-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-12 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |