宝盈鸿盛债券A(008511) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6.13亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6.13亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 6.26亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6.21亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.23亿 | 6.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6.20亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.19亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.15亿 | 3.16亿元 | -- |