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公告
宝盈鸿盛债券A
(008511.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
葛曦
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-26
总资产规模
6.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0314
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.49%
(7029 / 7387)
相关基金:
主从基金:
宝盈鸿盛债券C
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宝盈鸿盛债券A(008511) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宝盈鸿盛债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
6.18亿
6.04亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
6.13亿
6.05亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
6.13亿
6.05亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
6.26亿
6.05亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
6.21亿
6.05亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
6.23亿
6.07亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
6.20亿
6.09亿
元
--