宝盈鸿盛债券A(008511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-02-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-09 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-06 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-03 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-02 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-27 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-22 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-21 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-15 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-08 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-05 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-31 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-30 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-12-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-24 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-18 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-10 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-03 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |