宝盈鸿盛债券A(008511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-30 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-28 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-23 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-17 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-15 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-09 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-07 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-07-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-07-01 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-24 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-09 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-08 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-04 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-29 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |