宝盈鸿盛债券A(008511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 186.38万元 | 0.30% | 62.13万元 | 0.10% |
| 2025-11-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 92.79万元 | 0.30% | 30.93万元 | 0.10% |
| 2025-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 126.39万元 | 0.30% | 42.13万元 | 0.10% |
| 2024-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 47.21万元 | 0.30% | 15.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |