浙商中短债C (008506.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1351元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4207 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中短债(008505) 、浙商中短债D |
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浙商中短债C(008506) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1351元 | 1.1689元 |
| 2026-05-13 | 1.1351元 | 1.1689元 |
| 2026-05-12 | 1.1349元 | 1.1687元 |
| 2026-05-11 | 1.1346元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1682元 |
| 2026-05-07 | 1.1343元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.1681元 |
| 2026-04-30 | 1.1343元 | 1.1681元 |
| 2026-04-29 | 1.1342元 | 1.1680元 |
| 2026-04-28 | 1.1340元 | 1.1678元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1676元 |
| 2026-04-24 | 1.1339元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.1339元 | 1.1677元 |
| 2026-04-22 | 1.1339元 | 1.1677元 |
| 2026-04-21 | 1.1337元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1335元 | 1.1673元 |
| 2026-04-17 | 1.1334元 | 1.1672元 |
| 2026-04-16 | 1.1332元 | 1.1670元 |
| 2026-04-15 | 1.1331元 | 1.1669元 |
| 2026-04-14 | 1.1331元 | 1.1669元 |
| 2026-04-13 | 1.1330元 | 1.1668元 |
| 2026-04-10 | 1.1328元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1327元 | 1.1665元 |
| 2026-04-08 | 1.1327元 | 1.1665元 |
| 2026-04-07 | 1.1326元 | 1.1664元 |
| 2026-04-03 | 1.1322元 | 1.1660元 |
| 2026-04-02 | 1.1318元 | 1.1656元 |
| 2026-04-01 | 1.1317元 | 1.1655元 |
| 2026-03-31 | 1.1318元 | 1.1656元 |
| 2026-03-30 | 1.1316元 | 1.1654元 |
| 2026-03-27 | 1.1313元 | 1.1651元 |
| 2026-03-26 | 1.1311元 | 1.1649元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.1647元 |
| 2026-03-24 | 1.1308元 | 1.1646元 |
| 2026-03-23 | 1.1306元 | 1.1644元 |
| 2026-03-20 | 1.1306元 | 1.1644元 |
| 2026-03-19 | 1.1305元 | 1.1643元 |
| 2026-03-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-17 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-03-16 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-13 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-12 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-10 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-09 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-03-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-04 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-03-03 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |