浙商中短债C(008506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1417元 | 1.1755元 |
| 2026-09-11 | 1.1416元 | 1.1754元 |
| 2026-09-10 | 1.1416元 | 1.1754元 |
| 2026-09-09 | 1.1415元 | 1.1753元 |
| 2026-09-08 | 1.1414元 | 1.1752元 |
| 2026-09-07 | 1.1414元 | 1.1752元 |
| 2026-09-04 | 1.1411元 | 1.1749元 |
| 2026-09-03 | 1.1410元 | 1.1748元 |
| 2026-09-02 | 1.1409元 | 1.1747元 |
| 2026-09-01 | 1.1409元 | 1.1747元 |
| 2026-08-31 | 1.1408元 | 1.1746元 |
| 2026-08-28 | 1.1406元 | 1.1744元 |
| 2026-08-27 | 1.1406元 | 1.1744元 |
| 2026-08-26 | 1.1407元 | 1.1745元 |
| 2026-08-25 | 1.1407元 | 1.1745元 |
| 2026-08-24 | 1.1407元 | 1.1745元 |
| 2026-08-21 | 1.1404元 | 1.1742元 |
| 2026-08-20 | 1.1404元 | 1.1742元 |
| 2026-08-19 | 1.1404元 | 1.1742元 |
| 2026-08-18 | 1.1405元 | 1.1743元 |
| 2026-08-17 | 1.1403元 | 1.1741元 |
| 2026-08-14 | 1.1401元 | 1.1739元 |
| 2026-08-13 | 1.1400元 | 1.1738元 |
| 2026-08-12 | 1.1399元 | 1.1737元 |
| 2026-08-11 | 1.1399元 | 1.1737元 |
| 2026-08-10 | 1.1398元 | 1.1736元 |
| 2026-08-07 | 1.1396元 | 1.1734元 |
| 2026-08-06 | 1.1394元 | 1.1732元 |
| 2026-08-05 | 1.1394元 | 1.1732元 |
| 2026-08-04 | 1.1393元 | 1.1731元 |
| 2026-08-03 | 1.1392元 | 1.1730元 |
| 2026-07-31 | 1.1391元 | 1.1729元 |
| 2026-07-30 | 1.1390元 | 1.1728元 |
| 2026-07-29 | 1.1389元 | 1.1727元 |
| 2026-07-28 | 1.1388元 | 1.1726元 |
| 2026-07-27 | 1.1389元 | 1.1727元 |
| 2026-07-24 | 1.1388元 | 1.1726元 |
| 2026-07-23 | 1.1387元 | 1.1725元 |
| 2026-07-22 | 1.1386元 | 1.1724元 |
| 2026-07-21 | 1.1385元 | 1.1723元 |
| 2026-07-20 | 1.1385元 | 1.1723元 |
| 2026-07-17 | 1.1384元 | 1.1722元 |
| 2026-07-16 | 1.1382元 | 1.1720元 |
| 2026-07-15 | 1.1382元 | 1.1720元 |
| 2026-07-14 | 1.1382元 | 1.1720元 |
| 2026-07-13 | 1.1382元 | 1.1720元 |
| 2026-07-10 | 1.1382元 | 1.1720元 |
| 2026-07-09 | 1.1382元 | 1.1720元 |
| 2026-07-08 | 1.1382元 | 1.1720元 |
| 2026-07-07 | 1.1381元 | 1.1719元 |