浙商中短债C (008506.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1373元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4186 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中短债(008505) 、浙商中短债D |
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浙商中短债C(008506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1373元 | 1.1711元 |
| 2026-06-22 | 1.1375元 | 1.1713元 |
| 2026-06-18 | 1.1374元 | 1.1712元 |
| 2026-06-17 | 1.1372元 | 1.1710元 |
| 2026-06-16 | 1.1369元 | 1.1707元 |
| 2026-06-15 | 1.1367元 | 1.1705元 |
| 2026-06-12 | 1.1365元 | 1.1703元 |
| 2026-06-11 | 1.1366元 | 1.1704元 |
| 2026-06-10 | 1.1369元 | 1.1707元 |
| 2026-06-09 | 1.1370元 | 1.1708元 |
| 2026-06-08 | 1.1372元 | 1.1710元 |
| 2026-06-05 | 1.1373元 | 1.1711元 |
| 2026-06-04 | 1.1373元 | 1.1711元 |
| 2026-06-03 | 1.1373元 | 1.1711元 |
| 2026-06-02 | 1.1372元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.1371元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.1369元 | 1.1707元 |
| 2026-05-28 | 1.1367元 | 1.1705元 |
| 2026-05-27 | 1.1365元 | 1.1703元 |
| 2026-05-26 | 1.1362元 | 1.1700元 |
| 2026-05-25 | 1.1361元 | 1.1699元 |
| 2026-05-22 | 1.1359元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1359元 | 1.1697元 |
| 2026-05-20 | 1.1358元 | 1.1696元 |
| 2026-05-19 | 1.1356元 | 1.1694元 |
| 2026-05-18 | 1.1354元 | 1.1692元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1690元 |
| 2026-05-14 | 1.1351元 | 1.1689元 |
| 2026-05-13 | 1.1351元 | 1.1689元 |
| 2026-05-12 | 1.1349元 | 1.1687元 |
| 2026-05-11 | 1.1346元 | 1.1684元 |
| 2026-05-08 | 1.1344元 | 1.1682元 |
| 2026-05-07 | 1.1343元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.1681元 |
| 2026-04-30 | 1.1343元 | 1.1681元 |
| 2026-04-29 | 1.1342元 | 1.1680元 |
| 2026-04-28 | 1.1340元 | 1.1678元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.1676元 |
| 2026-04-24 | 1.1339元 | 1.1677元 |
| 2026-04-23 | 1.1339元 | 1.1677元 |
| 2026-04-22 | 1.1339元 | 1.1677元 |
| 2026-04-21 | 1.1337元 | 1.1675元 |
| 2026-04-20 | 1.1335元 | 1.1673元 |
| 2026-04-17 | 1.1334元 | 1.1672元 |
| 2026-04-16 | 1.1332元 | 1.1670元 |
| 2026-04-15 | 1.1331元 | 1.1669元 |
| 2026-04-14 | 1.1331元 | 1.1669元 |
| 2026-04-13 | 1.1330元 | 1.1668元 |
| 2026-04-10 | 1.1328元 | 1.1666元 |
| 2026-04-09 | 1.1327元 | 1.1665元 |