浙商中短债C (008506.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理赵柳燕何康基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1349元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4211 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商中短债(008505) 、浙商中短债D |
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浙商中短债C(008506) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2.00亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.66亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.82亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 2.26亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.11亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3.37亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 6.14亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3.34亿 | 2.98亿元 | -- |