鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌李沁吴西燕基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1884元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4150 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券(008501) |
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鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4,577.42万 | 3,877.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6,464.42万 | 5,522.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,195.81万 | 5,291.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 6,557.02万 | 5,637.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 5,339.31万 | 4,651.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,634.73万 | 5,786.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 8,915.54万 | 7,920.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,666.32万 | 8,907.41万元 | -- |