鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 3,089.33万 | 2,602.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4,577.42万 | 3,877.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 6,464.42万 | 5,522.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,195.81万 | 5,291.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 6,557.02万 | 5,637.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 5,339.31万 | 4,651.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 6,634.73万 | 5,786.44万元 | -- |