鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1705元 (2025-12-31) 基金经理杨爱斌李沁吴西燕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4319 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 49.62万元 | 0.80% | 12.40万元 | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 166.88万元 | 0.80% | 41.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 99.51万元 | 0.80% | 24.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |