鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌李沁吴西燕基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1884元 (2026-05-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4150 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券(008501) |
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鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-30 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |