鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1705元 (2025-12-31) 基金经理杨爱斌李沁吴西燕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4319 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券A |
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鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-30 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-10 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-12-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-12-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-05 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-04 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2025-12-03 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-02 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-11-28 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-11-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-26 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-11-25 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-21 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-11-20 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-19 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2025-11-18 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-11-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-11-12 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2025-11-10 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2025-11-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-11-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-11-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2025-11-04 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-10-31 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-10-30 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-10-29 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-10-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-27 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-10-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-10-23 | 1.1736元 | 1.1736元 |