鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1886元 (2026-03-02) 基金经理杨爱斌李沁吴西燕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3860 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券A |
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鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-02-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-02-24 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-02-13 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-12 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-02-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-02-10 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-02-09 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-06 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-05 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-02-04 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-02-03 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-02-02 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-28 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-01-27 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-01-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-22 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-20 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-01-19 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-01-16 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-14 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-13 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-01-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-01-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-07 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-05 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-12-31 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-30 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-29 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-12-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-25 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-12-24 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2025-12-23 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-12-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-12-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-12-17 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-12-16 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-15 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-12 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-12-11 | 1.1686元 | 1.1686元 |