鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1880元 (2026-02-26) 基金经理杨爱斌李沁吴西燕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3845 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券A |
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鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 898.90万 | 6.62% |
| (其中) 股票 | 898.90万 | 6.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 85.18% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 85.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 774.70万 | 5.70% |
| 4 | 其他资产 | 340.42万 | 2.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 472.83万 | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.38万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.42万 | 0.26% |
| 房地产业 | 30.01万 | 0.22% |
| 采矿业 | 23.84万 | 0.18% |
| 金融业 | 16.52万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.0010% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.06%) |
|---|---|---|
| C 消费者常用品 | 74.25万 | 0.55% |
| B 消费者非必需品 | 70.00万 | 0.52% |
| I 电信服务 | 40.09万 | 0.30% |
| F 医疗保健 | 32.44万 | 0.24% |
| E 金融 | 19.78万 | 0.15% |
| K 房地产 | 15.97万 | 0.12% |
| A 基础材料 | 14.47万 | 0.11% |
| G 工业 | 12.77万 | 0.09% |
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