鹏扬聚利六个月债券C (008502.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1705元 (2025-12-31) 基金经理杨爱斌李沁吴西燕管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4319 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬聚利六个月债券A |
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鹏扬聚利六个月债券C(008502) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,002.75万 | 6.67% |
| (其中) 股票 | 1,002.75万 | 6.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 87.15% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 87.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 799.04万 | 5.32% |
| 4 | 其他资产 | 129.62万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 441.49万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.29万 | 0.51% |
| 建筑业 | 58.43万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 49.28万 | 0.33% |
| 采矿业 | 41.09万 | 0.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.01万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.89万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.26万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 15.18万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 12.71万 | 0.08% |
| 房地产业 | 9.18万 | 0.06% |
| 金融业 | 8.08万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.0009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 119.17万 | 0.79% |
| E 金融 | 29.06万 | 0.19% |
| K 房地产 | 19.67万 | 0.13% |
| C 消费者常用品 | 17.53万 | 0.12% |
| F 医疗保健 | 11.58万 | 0.08% |
| I 电信服务 | 9.71万 | 0.06% |
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