国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 10.11亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.22亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.24亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3.22亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.23亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 3.16亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.15亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.11亿 | 3.00亿元 | -- |