国泰惠瑞一年定期开放债券 (008496.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2020-08-17总资产规模10.18亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0899元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.41亿	99.92%
	(其中) 债券	11.41亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	93.78万	0.08%

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