国泰惠瑞一年定期开放债券 (008496.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-17总资产规模10.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-02-13) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15)
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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.10亿	99.88%
	(其中) 债券	10.10亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	121.90万	0.12%

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