国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0786元 | 1.2006元 |
| 2026-09-04 | 1.0793元 | 1.2013元 |
| 2026-08-28 | 1.0777元 | 1.1997元 |
| 2026-08-21 | 1.0792元 | 1.2012元 |
| 2026-08-14 | 1.0792元 | 1.2012元 |
| 2026-08-07 | 1.0779元 | 1.1999元 |
| 2026-07-31 | 1.0768元 | 1.1988元 |
| 2026-07-24 | 1.0773元 | 1.1993元 |
| 2026-07-17 | 1.0756元 | 1.1976元 |
| 2026-07-10 | 1.0758元 | 1.1978元 |
| 2026-07-03 | 1.0753元 | 1.1973元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.1990元 |
| 2026-06-26 | 1.0771元 | 1.1991元 |
| 2026-06-18 | 1.0969元 | 1.1989元 |
| 2026-06-12 | 1.0939元 | 1.1959元 |
| 2026-06-05 | 1.0969元 | 1.1989元 |
| 2026-05-29 | 1.0971元 | 1.1991元 |
| 2026-05-22 | 1.0926元 | 1.1946元 |
| 2026-05-15 | 1.0915元 | 1.1935元 |
| 2026-05-08 | 1.0901元 | 1.1921元 |
| 2026-04-30 | 1.0899元 | 1.1919元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.0892元 | 1.1912元 |
| 2026-04-10 | 1.0853元 | 1.1873元 |
| 2026-04-03 | 1.0855元 | 1.1875元 |
| 2026-03-27 | 1.0845元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.1861元 |
| 2026-03-13 | 1.0837元 | 1.1857元 |
| 2026-03-06 | 1.0833元 | 1.1853元 |
| 2026-02-27 | 1.0815元 | 1.1835元 |
| 2026-02-13 | 1.0818元 | 1.1838元 |
| 2026-02-06 | 1.0808元 | 1.1828元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.1810元 |
| 2026-01-23 | 1.0788元 | 1.1808元 |
| 2026-01-16 | 1.0778元 | 1.1798元 |
| 2026-01-09 | 1.0760元 | 1.1780元 |
| 2025-12-31 | 1.0767元 | 1.1787元 |
| 2025-12-26 | 1.0785元 | 1.1805元 |
| 2025-12-19 | 1.0784元 | 1.1804元 |
| 2025-12-12 | 1.0771元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.0761元 | 1.1781元 |
| 2025-11-28 | 1.0772元 | 1.1792元 |
| 2025-11-21 | 1.0782元 | 1.1802元 |
| 2025-11-14 | 1.0779元 | 1.1799元 |
| 2025-11-07 | 1.0765元 | 1.1785元 |
| 2025-10-31 | 1.0785元 | 1.1805元 |
| 2025-10-28 | 1.0762元 | 1.1782元 |
| 2025-10-27 | 1.0758元 | 1.1778元 |
| 2025-10-24 | 1.0759元 | 1.1779元 |
| 2025-10-23 | 1.0772元 | 1.1792元 |