国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0899元 | 1.1919元 |
| 2026-04-24 | 1.0888元 | 1.1908元 |
| 2026-04-17 | 1.0892元 | 1.1912元 |
| 2026-04-10 | 1.0853元 | 1.1873元 |
| 2026-04-03 | 1.0855元 | 1.1875元 |
| 2026-03-27 | 1.0845元 | 1.1865元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.1861元 |
| 2026-03-13 | 1.0837元 | 1.1857元 |
| 2026-03-06 | 1.0833元 | 1.1853元 |
| 2026-02-27 | 1.0815元 | 1.1835元 |
| 2026-02-13 | 1.0818元 | 1.1838元 |
| 2026-02-06 | 1.0808元 | 1.1828元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.1810元 |
| 2026-01-23 | 1.0788元 | 1.1808元 |
| 2026-01-16 | 1.0778元 | 1.1798元 |
| 2026-01-09 | 1.0760元 | 1.1780元 |
| 2025-12-31 | 1.0767元 | 1.1787元 |
| 2025-12-26 | 1.0785元 | 1.1805元 |
| 2025-12-19 | 1.0784元 | 1.1804元 |
| 2025-12-12 | 1.0771元 | 1.1791元 |
| 2025-12-05 | 1.0761元 | 1.1781元 |
| 2025-11-28 | 1.0772元 | 1.1792元 |
| 2025-11-21 | 1.0782元 | 1.1802元 |
| 2025-11-14 | 1.0779元 | 1.1799元 |
| 2025-11-07 | 1.0765元 | 1.1785元 |
| 2025-10-31 | 1.0785元 | 1.1805元 |
| 2025-10-28 | 1.0762元 | 1.1782元 |
| 2025-10-27 | 1.0758元 | 1.1778元 |
| 2025-10-24 | 1.0759元 | 1.1779元 |
| 2025-10-23 | 1.0772元 | 1.1792元 |
| 2025-10-22 | 1.0772元 | 1.1792元 |
| 2025-10-21 | 1.0773元 | 1.1793元 |
| 2025-10-20 | 1.0767元 | 1.1787元 |
| 2025-10-17 | 1.0775元 | 1.1795元 |
| 2025-10-10 | 1.0750元 | 1.1770元 |
| 2025-09-30 | 1.0749元 | 1.1769元 |
| 2025-09-26 | 1.0747元 | 1.1767元 |
| 2025-09-19 | 1.0755元 | 1.1775元 |
| 2025-09-12 | 1.0748元 | 1.1768元 |
| 2025-09-05 | 1.0761元 | 1.1781元 |
| 2025-08-29 | 1.0753元 | 1.1773元 |
| 2025-08-22 | 1.0746元 | 1.1766元 |
| 2025-08-15 | 1.0759元 | 1.1779元 |
| 2025-08-08 | 1.0783元 | 1.1803元 |
| 2025-08-01 | 1.0776元 | 1.1796元 |
| 2025-07-25 | 1.0769元 | 1.1789元 |
| 2025-07-18 | 1.0812元 | 1.1832元 |
| 2025-07-11 | 1.0804元 | 1.1824元 |
| 2025-07-04 | 1.0824元 | 1.1844元 |
| 2025-06-30 | 1.0805元 | 1.1825元 |