国泰惠瑞一年定期开放债券 (008496.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-17总资产规模10.11亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0818元 (2026-02-13) 基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15)
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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-23	2023-10-23	0.034 元	3.00亿	1,020.01万元	3.29%	3.29%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。