鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0329元 | 1.2272元 |
| 2026-02-11 | 1.0323元 | 1.2266元 |
| 2026-02-10 | 1.0318元 | 1.2261元 |
| 2026-02-09 | 1.0316元 | 1.2259元 |
| 2026-02-06 | 1.0309元 | 1.2252元 |
| 2026-02-05 | 1.0303元 | 1.2246元 |
| 2026-02-04 | 1.0303元 | 1.2246元 |
| 2026-02-03 | 1.0303元 | 1.2246元 |
| 2026-02-02 | 1.0302元 | 1.2245元 |
| 2026-01-30 | 1.0303元 | 1.2246元 |
| 2026-01-29 | 1.0308元 | 1.2251元 |
| 2026-01-28 | 1.0310元 | 1.2253元 |
| 2026-01-27 | 1.0301元 | 1.2244元 |
| 2026-01-26 | 1.0305元 | 1.2248元 |
| 2026-01-23 | 1.0312元 | 1.2255元 |
| 2026-01-22 | 1.0299元 | 1.2242元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.2233元 |
| 2026-01-20 | 1.0278元 | 1.2221元 |
| 2026-01-19 | 1.0276元 | 1.2219元 |
| 2026-01-16 | 1.0269元 | 1.2212元 |
| 2026-01-15 | 1.0268元 | 1.2211元 |
| 2026-01-14 | 1.0264元 | 1.2207元 |
| 2026-01-13 | 1.0262元 | 1.2205元 |
| 2026-01-12 | 1.0265元 | 1.2208元 |
| 2026-01-09 | 1.0260元 | 1.2203元 |
| 2026-01-08 | 1.0259元 | 1.2202元 |
| 2026-01-07 | 1.0257元 | 1.2200元 |
| 2026-01-06 | 1.0258元 | 1.2201元 |
| 2026-01-05 | 1.0259元 | 1.2202元 |
| 2025-12-31 | 1.0254元 | 1.2197元 |
| 2025-12-30 | 1.0251元 | 1.2194元 |
| 2025-12-29 | 1.0250元 | 1.2193元 |
| 2025-12-26 | 1.0252元 | 1.2195元 |
| 2025-12-25 | 1.0251元 | 1.2194元 |
| 2025-12-24 | 1.0251元 | 1.2194元 |
| 2025-12-23 | 1.0251元 | 1.2194元 |
| 2025-12-22 | 1.0249元 | 1.2192元 |
| 2025-12-19 | 1.0247元 | 1.2190元 |
| 2025-12-18 | 1.0244元 | 1.2187元 |
| 2025-12-17 | 1.0241元 | 1.2184元 |
| 2025-12-16 | 1.0240元 | 1.2183元 |
| 2025-12-15 | 1.0238元 | 1.2181元 |
| 2025-12-12 | 1.0244元 | 1.2187元 |
| 2025-12-11 | 1.0246元 | 1.2189元 |
| 2025-12-10 | 1.0241元 | 1.2184元 |
| 2025-12-09 | 1.0240元 | 1.2183元 |
| 2025-12-08 | 1.0279元 | 1.2181元 |
| 2025-12-05 | 1.0279元 | 1.2181元 |
| 2025-12-04 | 1.0280元 | 1.2182元 |
| 2025-12-03 | 1.0285元 | 1.2187元 |