鹏华尊泰一年定开发起式债券
(008493.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-25总资产规模36.27亿 (2025-12-31) 基金净值1.0327 (2026-02-13) 基金经理刘涛吴国杰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1979 / 7216)
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鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-092025-12-090.0041 元35.34亿1,449.00万0.40%1.40%
2025-09-082025-09-080.0104 元35.25亿3,666.13万1.00%
2024-07-242024-07-240.0264 元35.02亿9,245.67万2.56%2.56%
2023-12-222023-12-220.0076 元20.12亿1,529.38万0.75%3.54%
2023-09-192023-09-190.0288 元19.88亿5,725.54万2.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。