鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0327元 | 1.2270元 |
| 2026-07-02 | 1.0330元 | 1.2273元 |
| 2026-07-01 | 1.0328元 | 1.2271元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.2281元 |
| 2026-06-29 | 1.0341元 | 1.2284元 |
| 2026-06-26 | 1.0337元 | 1.2280元 |
| 2026-06-25 | 1.0341元 | 1.2284元 |
| 2026-06-24 | 1.0341元 | 1.2284元 |
| 2026-06-23 | 1.0338元 | 1.2281元 |
| 2026-06-22 | 1.0346元 | 1.2289元 |
| 2026-06-18 | 1.0338元 | 1.2281元 |
| 2026-06-17 | 1.0341元 | 1.2284元 |
| 2026-06-16 | 1.0339元 | 1.2282元 |
| 2026-06-15 | 1.0330元 | 1.2273元 |
| 2026-06-12 | 1.0323元 | 1.2266元 |
| 2026-06-11 | 1.0311元 | 1.2254元 |
| 2026-06-10 | 1.0320元 | 1.2263元 |
| 2026-06-09 | 1.0336元 | 1.2279元 |
| 2026-06-08 | 1.0341元 | 1.2284元 |
| 2026-06-05 | 1.0351元 | 1.2294元 |
| 2026-06-04 | 1.0361元 | 1.2304元 |
| 2026-06-03 | 1.0359元 | 1.2302元 |
| 2026-06-02 | 1.0367元 | 1.2310元 |
| 2026-06-01 | 1.0363元 | 1.2306元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.2292元 |
| 2026-05-28 | 1.0350元 | 1.2293元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.2287元 |
| 2026-05-26 | 1.0340元 | 1.2283元 |
| 2026-05-25 | 1.0327元 | 1.2270元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.2275元 |
| 2026-05-21 | 1.0335元 | 1.2278元 |
| 2026-05-20 | 1.0343元 | 1.2286元 |
| 2026-05-19 | 1.0347元 | 1.2290元 |
| 2026-05-18 | 1.0324元 | 1.2267元 |
| 2026-05-15 | 1.0318元 | 1.2261元 |
| 2026-05-14 | 1.0323元 | 1.2266元 |
| 2026-05-13 | 1.0336元 | 1.2279元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.2281元 |
| 2026-05-11 | 1.0341元 | 1.2284元 |
| 2026-05-08 | 1.0339元 | 1.2282元 |
| 2026-05-07 | 1.0338元 | 1.2281元 |
| 2026-05-06 | 1.0343元 | 1.2286元 |
| 2026-04-30 | 1.0343元 | 1.2286元 |
| 2026-04-29 | 1.0345元 | 1.2288元 |
| 2026-04-28 | 1.0335元 | 1.2278元 |
| 2026-04-27 | 1.0336元 | 1.2279元 |
| 2026-04-24 | 1.0335元 | 1.2278元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.2279元 |
| 2026-04-22 | 1.0340元 | 1.2283元 |
| 2026-04-21 | 1.0333元 | 1.2276元 |