鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0436元 | 1.2379元 |
| 2026-10-12 | 1.0434元 | 1.2377元 |
| 2026-10-09 | 1.0431元 | 1.2374元 |
| 2026-10-08 | 1.0428元 | 1.2371元 |
| 2026-09-30 | 1.0428元 | 1.2371元 |
| 2026-09-29 | 1.0433元 | 1.2376元 |
| 2026-09-28 | 1.0429元 | 1.2372元 |
| 2026-09-24 | 1.0429元 | 1.2372元 |
| 2026-09-23 | 1.0428元 | 1.2371元 |
| 2026-09-22 | 1.0429元 | 1.2372元 |
| 2026-09-21 | 1.0426元 | 1.2369元 |
| 2026-09-18 | 1.0422元 | 1.2365元 |
| 2026-09-17 | 1.0419元 | 1.2362元 |
| 2026-09-16 | 1.0417元 | 1.2360元 |
| 2026-09-15 | 1.0416元 | 1.2359元 |
| 2026-09-14 | 1.0414元 | 1.2357元 |
| 2026-09-11 | 1.0413元 | 1.2356元 |
| 2026-09-10 | 1.0415元 | 1.2358元 |
| 2026-09-09 | 1.0415元 | 1.2358元 |
| 2026-09-08 | 1.0415元 | 1.2358元 |
| 2026-09-07 | 1.0414元 | 1.2357元 |
| 2026-09-04 | 1.0410元 | 1.2353元 |
| 2026-09-03 | 1.0408元 | 1.2351元 |
| 2026-09-02 | 1.0404元 | 1.2347元 |
| 2026-09-01 | 1.0407元 | 1.2350元 |
| 2026-08-31 | 1.0402元 | 1.2345元 |
| 2026-08-28 | 1.0401元 | 1.2344元 |
| 2026-08-27 | 1.0401元 | 1.2344元 |
| 2026-08-26 | 1.0404元 | 1.2347元 |
| 2026-08-25 | 1.0405元 | 1.2348元 |
| 2026-08-24 | 1.0404元 | 1.2347元 |
| 2026-08-21 | 1.0400元 | 1.2343元 |
| 2026-08-20 | 1.0403元 | 1.2346元 |
| 2026-08-19 | 1.0405元 | 1.2348元 |
| 2026-08-18 | 1.0408元 | 1.2351元 |
| 2026-08-17 | 1.0403元 | 1.2346元 |
| 2026-08-14 | 1.0399元 | 1.2342元 |
| 2026-08-13 | 1.0397元 | 1.2340元 |
| 2026-08-12 | 1.0395元 | 1.2338元 |
| 2026-08-11 | 1.0394元 | 1.2337元 |
| 2026-08-10 | 1.0396元 | 1.2339元 |
| 2026-08-07 | 1.0395元 | 1.2338元 |
| 2026-08-06 | 1.0391元 | 1.2334元 |
| 2026-08-05 | 1.0389元 | 1.2332元 |
| 2026-08-04 | 1.0387元 | 1.2330元 |
| 2026-08-03 | 1.0382元 | 1.2325元 |
| 2026-07-31 | 1.0379元 | 1.2322元 |
| 2026-07-30 | 1.0370元 | 1.2313元 |
| 2026-07-29 | 1.0362元 | 1.2305元 |
| 2026-07-28 | 1.0360元 | 1.2303元 |