鹏华尊泰一年定开发起式债券(008493) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 36.27亿 | 35.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 36.20亿 | 35.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 36.71亿 | 35.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 36.23亿 | 35.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 36.43亿 | 35.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 35.28亿 | 35.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 36.04亿 | 35.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.70亿 | 35.02亿元 | -- |