万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1245元 (2025-12-15) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5687 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合A |
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万家周期优势企业混合C(008492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-12-01 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-27 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-11-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-24 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-11-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-11-20 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-19 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-11-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-17 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-14 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-11-13 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-12 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-11 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-11-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-11-07 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-04 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-31 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-10-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-10-28 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-10-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-23 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-10-22 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-21 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-10-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-10-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-10-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-10-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-10-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2025-10-10 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-10-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-09-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-09-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |