万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2443元 (2026-02-13) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5362 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合A |
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万家周期优势企业混合C(008492) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-12 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-02-11 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-02-10 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-02-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-02-06 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-02-05 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-02-04 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-02-03 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-02-02 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-30 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-01-29 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-01-28 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-27 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-01-26 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-01-23 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-01-22 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-01-21 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-01-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-01-19 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-16 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-01-15 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-01-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-01-13 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-01-09 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-08 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-01-07 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-06 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-01-05 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-31 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2025-12-29 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-26 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2025-12-25 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-12-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-12-22 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-12-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-12-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-16 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-11 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-10 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-08 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-12-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-12-04 | 1.1184元 | 1.1184元 |