万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2327元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5656 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合(008491) |
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万家周期优势企业混合C(008492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |