万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1994元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (5844 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合(008491) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家周期优势企业混合C(008492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-07-08 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-07-07 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-06 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-07-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-07-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-01 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-30 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-25 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-24 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-06-23 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-06-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-17 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-16 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-06-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-11 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-06-10 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-06-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-08 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-06-05 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-04 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-03 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-02 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-06-01 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-05-29 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-05-28 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-26 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-25 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-05-22 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-05-21 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-05-20 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-05-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-18 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-15 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-13 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-07 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-27 | 1.1992元 | 1.1992元 |