万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理李杨基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2284元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5719 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合(008491) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家周期优势企业混合C(008492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-05-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-13 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-12 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-11 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-07 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-05-06 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-30 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-04-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-27 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-23 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-21 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-20 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-17 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-04-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-15 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-04-10 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-04-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-04-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-07 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-03 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-04-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-03-31 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-25 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-24 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-18 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-03-16 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-03-13 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-12 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-11 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-10 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-03-09 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-06 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-05 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-03-04 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-03-03 | 1.2538元 | 1.2538元 |