万家周期优势企业混合C (008492.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2443元 (2026-02-13) 基金经理李杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5362 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期优势企业混合A |
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万家周期优势企业混合C(008492) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,605.55万 | 87.45% |
| (其中) 股票 | 3,605.55万 | 87.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 397.62万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 119.95万 | 2.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,037.02万 | 49.40% |
| 采矿业 | 460.52万 | 11.17% |
| 金融业 | 151.70万 | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.22万 | 3.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.93万 | 1.91% |
| 建筑业 | 50.93万 | 1.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 247.42万 | 6.00% |
| 信息技术 | 154.88万 | 3.76% |
| 必需消费品 | 122.43万 | 2.97% |
| 可选消费品 | 100.60万 | 2.44% |
| 材料 | 61.87万 | 1.50% |
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