凯石岐短债C(008434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.1110元 |
| 2026-03-05 | 1.0005元 | 1.1111元 |
| 2026-03-04 | 1.0001元 | 1.1107元 |
| 2026-03-03 | 1.0000元 | 1.1106元 |
| 2026-03-02 | 1.0000元 | 1.1106元 |
| 2026-02-27 | 0.9999元 | 1.1105元 |
| 2026-02-26 | 0.9998元 | 1.1104元 |
| 2026-02-25 | 0.9998元 | 1.1104元 |
| 2026-02-24 | 0.9998元 | 1.1104元 |
| 2026-02-13 | 0.9995元 | 1.1101元 |
| 2026-02-12 | 0.9994元 | 1.1100元 |
| 2026-02-11 | 0.9992元 | 1.1098元 |
| 2026-02-10 | 0.9993元 | 1.1099元 |
| 2026-02-09 | 0.9993元 | 1.1099元 |
| 2026-02-06 | 0.9992元 | 1.1098元 |
| 2026-02-05 | 0.9992元 | 1.1098元 |
| 2026-02-04 | 0.9990元 | 1.1096元 |
| 2026-02-03 | 0.9990元 | 1.1096元 |
| 2026-02-02 | 0.9990元 | 1.1096元 |
| 2026-01-30 | 0.9989元 | 1.1095元 |
| 2026-01-29 | 0.9985元 | 1.1091元 |
| 2026-01-28 | 0.9984元 | 1.1090元 |
| 2026-01-27 | 0.9984元 | 1.1090元 |
| 2026-01-26 | 0.9985元 | 1.1091元 |
| 2026-01-23 | 0.9983元 | 1.1089元 |
| 2026-01-22 | 0.9983元 | 1.1089元 |
| 2026-01-21 | 0.9983元 | 1.1089元 |
| 2026-01-20 | 0.9983元 | 1.1089元 |
| 2026-01-19 | 0.9982元 | 1.1088元 |
| 2026-01-16 | 0.9982元 | 1.1088元 |
| 2026-01-15 | 0.9982元 | 1.1088元 |
| 2026-01-14 | 0.9981元 | 1.1087元 |
| 2026-01-13 | 0.9981元 | 1.1087元 |
| 2026-01-12 | 0.9981元 | 1.1087元 |
| 2026-01-09 | 0.9976元 | 1.1082元 |
| 2026-01-08 | 0.9975元 | 1.1081元 |
| 2026-01-07 | 0.9975元 | 1.1081元 |
| 2026-01-06 | 0.9975元 | 1.1081元 |
| 2026-01-05 | 0.9975元 | 1.1081元 |
| 2025-12-31 | 0.9975元 | 1.1081元 |
| 2025-12-30 | 0.9971元 | 1.1077元 |
| 2025-12-29 | 0.9967元 | 1.1073元 |
| 2025-12-26 | 0.9954元 | 1.1060元 |
| 2025-12-25 | 0.9950元 | 1.1056元 |
| 2025-12-24 | 0.9946元 | 1.1052元 |
| 2025-12-23 | 0.9944元 | 1.1050元 |
| 2025-12-22 | 0.9940元 | 1.1046元 |
| 2025-12-19 | 0.9926元 | 1.1032元 |
| 2025-12-18 | 0.9920元 | 1.1026元 |
| 2025-12-17 | 0.9914元 | 1.1020元 |