凯石岐短债C (008434.jj ) 凯石基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0024元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6193 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 凯石岐短债(008433) |
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凯石岐短债C(008434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0024元 | 1.1130元 |
| 2026-05-15 | 1.0024元 | 1.1130元 |
| 2026-05-14 | 1.0024元 | 1.1130元 |
| 2026-05-13 | 1.0023元 | 1.1129元 |
| 2026-05-12 | 1.0023元 | 1.1129元 |
| 2026-05-11 | 1.0027元 | 1.1133元 |
| 2026-05-08 | 1.0027元 | 1.1133元 |
| 2026-05-07 | 1.0027元 | 1.1133元 |
| 2026-05-06 | 1.0027元 | 1.1133元 |
| 2026-04-30 | 1.0026元 | 1.1132元 |
| 2026-04-29 | 1.0026元 | 1.1132元 |
| 2026-04-28 | 1.0025元 | 1.1131元 |
| 2026-04-27 | 1.0026元 | 1.1132元 |
| 2026-04-24 | 1.0026元 | 1.1132元 |
| 2026-04-23 | 1.0026元 | 1.1132元 |
| 2026-04-22 | 1.0026元 | 1.1132元 |
| 2026-04-21 | 1.0025元 | 1.1131元 |
| 2026-04-20 | 1.0025元 | 1.1131元 |
| 2026-04-17 | 1.0022元 | 1.1128元 |
| 2026-04-16 | 1.0022元 | 1.1128元 |
| 2026-04-15 | 1.0022元 | 1.1128元 |
| 2026-04-14 | 1.0021元 | 1.1127元 |
| 2026-04-13 | 1.0021元 | 1.1127元 |
| 2026-04-10 | 1.0021元 | 1.1127元 |
| 2026-04-09 | 1.0020元 | 1.1126元 |
| 2026-04-08 | 1.0020元 | 1.1126元 |
| 2026-04-07 | 1.0020元 | 1.1126元 |
| 2026-04-03 | 1.0020元 | 1.1126元 |
| 2026-04-02 | 1.0019元 | 1.1125元 |
| 2026-04-01 | 1.0018元 | 1.1124元 |
| 2026-03-31 | 1.0018元 | 1.1124元 |
| 2026-03-30 | 1.0018元 | 1.1124元 |
| 2026-03-27 | 1.0017元 | 1.1123元 |
| 2026-03-26 | 1.0016元 | 1.1122元 |
| 2026-03-25 | 1.0012元 | 1.1118元 |
| 2026-03-24 | 1.0012元 | 1.1118元 |
| 2026-03-23 | 1.0011元 | 1.1117元 |
| 2026-03-20 | 1.0010元 | 1.1116元 |
| 2026-03-19 | 1.0009元 | 1.1115元 |
| 2026-03-18 | 1.0009元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.0007元 | 1.1113元 |
| 2026-03-16 | 1.0007元 | 1.1113元 |
| 2026-03-13 | 1.0007元 | 1.1113元 |
| 2026-03-12 | 1.0006元 | 1.1112元 |
| 2026-03-11 | 1.0006元 | 1.1112元 |
| 2026-03-10 | 1.0005元 | 1.1111元 |
| 2026-03-09 | 1.0005元 | 1.1111元 |
| 2026-03-06 | 1.0004元 | 1.1110元 |
| 2026-03-05 | 1.0005元 | 1.1111元 |
| 2026-03-04 | 1.0001元 | 1.1107元 |